Historique base 100 du 13/06/2022 au 12/06/2025

CT (Lux) Gb Dynamic Real Rtrn AEC EUR
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % -1,22 %
Perf. 4 semaines 1,80 % -1,05 %
Perf. 1er janvier 4,64 % -4,52 %
Perf. 1 an 4,20 % 1,49 %
Perf. 3 ans 12,43 % 13,61 %
Perf. 5 ans 10,64 % 28,32 %
Perf. 8 ans 9,01 % 33,37 %
Perf. 10 ans 4,67 % 41,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 4,34 % 14,90 %
Perf. 2023 9,31 % 7,69 %
Perf. 2022 -16,25 % -11,51 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 2,50 % 3,75 %
Volatilité 10,22 % 8,96 %
Sharpe -0,02 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 30 / 49 3
3 mois 20 / 49 2
6 mois 33 / 49 3
YTD 20 / 49 2
1 an 44 / 49 4
3 ans 22 / 33 3
5 ans 25 / 30 4
8 ans 16 / 25 3
10 ans 16 / 20 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,22 %
Moyen
Perte max -11,97 %
Mauvais
DSR 7,24 %
Moyen
Beta baiss. 0,67
Mauvais
VAR 95 -2,36 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino -0,03
Mauvais
Omega 1,01
Mauvais
Calmar -0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/06/2025 374,79 K€
Variation de l'actif 3 mois 5,70 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,64 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CT (Lux) Gb Dynamic Real Rtrn AEC EUR
4,64%
4,20%
12,43%
10,22%
Meilleur fonds – meilleure notation Archea Fund - Nordam B1
-7,47%
3,94%
67,64%
21,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
-11,34%
-4,75%
4,91%
9,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Global MA Balanced Base (Acc.)
-8,46%
-2,67%
10,22%
9,94%
Fonds le plus consulté JH Balanced Fund A2 USD
-6,28%
1,14%
22,11%
11,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.