Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

DGC NS Balanced B EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 1,03 % 1,60 %
Perf. 1er janvier 2,84 % 3,63 %
Perf. 1 an 10,50 % 10,27 %
Perf. 3 ans 1,82 % 4,17 %
Perf. 5 ans 13,36 % 15,81 %
Perf. 8 ans 26,92 % 26,06 %
Perf. 10 ans 28,60 % 37,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,01 % 8,23 %
Perf. 2022 -13,77 % -13,18 %
Perf. 2021 7,03 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,40 % 1,26 %
Volatilité 7,39 % 6,12 %
Sharpe -0,10 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 230 / 397 3
3 mois 182 / 396 2
6 mois 202 / 392 3
YTD 214 / 397 3
1 an 170 / 386 2
3 ans 215 / 327 3
5 ans 120 / 245 2
8 ans 62 / 165 2
10 ans 91 / 143 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,39 %
Moyen
Perte max -16,89 %
Moyen
DSR 5,21 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Moyen
VAR 95 -1,65 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Mauvais
Ratio d'info. -0,94
Mauvais
Sortino -0,14
Mauvais
Omega 0,98
Mauvais
Calmar -0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 10,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,84 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DGC NS Balanced B EUR
2,84%
10,50%
1,82%
7,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,85%
9,80%
12,98%
7,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Acc
3,86%
10,71%
-1,92%
7,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Equilibre Monde M
4,94%
14,20%
9,45%
7,74%
ETF BlackRock ESG Mult-Asst Moder Ptf ETF $H
5,38%
11,18%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.