Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Barclays GlobalBeta Ptf 2 R Dis USD
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 0,88 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 3,90 % 2,43 %
Perf. 1 an 5,69 % 9,75 %
Perf. 3 ans 8,35 % 4,74 %
Perf. 5 ans 16,17 % 20,60 %
Perf. 8 ans 32,05 % 32,15 %
Perf. 10 ans 63,84 % 48,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,39 % 9,07 %
Perf. 2022 -5,90 % -13,39 %
Perf. 2021 12,22 % 12,45 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,88 % 2,03 %
Volatilité 7,88 % 7,41 %
Sharpe 0,35 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 13 3
3 mois 6 / 13 2
6 mois 8 / 13 3
YTD 7 / 13 2
1 an 4 / 13 1
3 ans 10 / 13 3
5 ans 10 / 13 3
8 ans 10 / 11 4
10 ans 10 / 11 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,88 %
Bon
Perte max -13,36 %
Mauvais
DSR 5,46 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Mauvais
VAR 95 -1,82 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Mauvais
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,51
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 317,16 K€
Variation de l'actif 3 mois 12,19 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,45 %
Frais de gestion PRIIPS 0,45 %
Frais de transaction -0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays GlobalBeta Ptf 2 R Dis USD
3,90%
5,69%
8,35%
7,88%
Meilleur fonds – meilleure notation CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,40%
9,21%
14,45%
8,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays MultiManager Ptf 2 A Acc GBP
4,15%
10,83%
2,15%
7,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Barclays MultiManager Ptf 2 A Acc GBP
4,15%
10,83%
2,15%
7,82%
Fonds le plus consulté UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc
-2,93%
7,31%
5,45%
8,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.