Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -0,24 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 20,93 % 14,82 %
Perf. 1 an 25,26 % 19,54 %
Perf. 3 ans 43,08 % 24,91 %
Perf. 5 ans 110,53 % 77,80 %
Perf. 8 ans 192,20 % 154,42 %
Perf. 10 ans 246,46 % 212,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,93 % 19,21 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,91 %
Perf. 2021 38,37 % 33,29 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 12,49 % 7,61 %
Volatilité 14,06 % 14,09 %
Sharpe 0,76 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 442 / 551 4
3 mois 314 / 547 3
6 mois 66 / 531 1
YTD 17 / 525 1
1 an 20 / 510 1
3 ans 10 / 434 1
5 ans 9 / 345 1
8 ans 38 / 251 1
10 ans 49 / 208 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,06 %
Très bon
Perte max -20,02 %
Mauvais
DSR 9,56 %
Très bon
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -2,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,76
Très bon
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 1,11
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,52
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 182,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,68 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,46 %
Frais de gestion PRIIPS 2,47 %
Frais de transaction 0,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
20,93%
25,26%
43,08%
14,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
19,03%
24,45%
38,68%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auris Gravity US Equity Fund I Acc
18,84%
22,86%
44,02%
14,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
19,16%
24,96%
35,77%
14,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
18,73%
23,80%
36,78%
14,75%
ETF Amundi S&P 500 Clim Net0 Amb ETF GBP Acc -
20,55%
-
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
21,77%
26,42%
46,27%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.