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107,90 ML EMU Broad Market  
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100,82 ML EMU Broad Market  
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20/10/2013
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100,45 ML EMU Broad Market  
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100,45 ML EMU Broad Market  
17/10/2013
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16/09/2016
111,72 Obligations Euro diversifiées
15/09/2016
111,70 Obligations Euro diversifiées
14/09/2016
111,79 Obligations Euro diversifiées
13/09/2016
111,78 Obligations Euro diversifiées
12/09/2016
111,84 Obligations Euro diversifiées
11/09/2016
112,03 Obligations Euro diversifiées
10/09/2016
112,04 Obligations Euro diversifiées
09/09/2016
112,04 Obligations Euro diversifiées
08/09/2016
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07/09/2016
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01/09/2016
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109,88 Obligations Euro diversifiées
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109,88 Obligations Euro diversifiées
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109,81 Obligations Euro diversifiées
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109,73 Obligations Euro diversifiées
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12/01/2015
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105,73 Obligations Euro diversifiées
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105,63 Obligations Euro diversifiées
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21/06/2014
105,52 Obligations Euro diversifiées
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105,52 Obligations Euro diversifiées
19/06/2014
105,56 Obligations Euro diversifiées
18/06/2014
105,42 Obligations Euro diversifiées
17/06/2014
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105,56 Obligations Euro diversifiées
15/06/2014
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14/06/2014
105,55 Obligations Euro diversifiées
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08/06/2014
105,48 Obligations Euro diversifiées
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105,48 Obligations Euro diversifiées
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105,06 Obligations Euro diversifiées
30/05/2014
105,06 Obligations Euro diversifiées
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105,08 Obligations Euro diversifiées
28/05/2014
105,08 Obligations Euro diversifiées
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104,82 Obligations Euro diversifiées
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13/04/2014
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18/02/2014
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17/02/2014
102,67 Obligations Euro diversifiées
16/02/2014
102,60 Obligations Euro diversifiées
15/02/2014
102,59 Obligations Euro diversifiées
14/02/2014
102,59 Obligations Euro diversifiées
13/02/2014
102,55 Obligations Euro diversifiées
12/02/2014
102,50 Obligations Euro diversifiées
11/02/2014
102,52 Obligations Euro diversifiées
10/02/2014
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09/02/2014
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08/02/2014
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07/02/2014
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06/02/2014
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05/02/2014
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04/02/2014
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03/02/2014
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02/02/2014
102,37 Obligations Euro diversifiées
01/02/2014
102,36 Obligations Euro diversifiées
31/01/2014
102,36 Obligations Euro diversifiées
30/01/2014
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29/01/2014
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28/01/2014
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27/01/2014
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26/01/2014
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25/01/2014
102,09 Obligations Euro diversifiées
24/01/2014
102,09 Obligations Euro diversifiées
23/01/2014
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22/01/2014
102,15 Obligations Euro diversifiées
21/01/2014
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20/01/2014
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19/01/2014
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18/01/2014
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17/01/2014
102,09 Obligations Euro diversifiées
16/01/2014
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15/01/2014
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14/01/2014
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13/01/2014
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12/01/2014
101,75 Obligations Euro diversifiées
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101,74 Obligations Euro diversifiées
10/01/2014
101,74 Obligations Euro diversifiées
09/01/2014
101,65 Obligations Euro diversifiées
08/01/2014
101,67 Obligations Euro diversifiées
07/01/2014
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06/01/2014
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05/01/2014
101,44 Obligations Euro diversifiées
04/01/2014
101,43 Obligations Euro diversifiées
03/01/2014
101,43 Obligations Euro diversifiées
02/01/2014
101,32 Obligations Euro diversifiées
01/01/2014
101,18 Obligations Euro diversifiées
31/12/2013
101,18 Obligations Euro diversifiées
30/12/2013
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29/12/2013
101,06 Obligations Euro diversifiées
28/12/2013
101,07 Obligations Euro diversifiées
27/12/2013
101,07 Obligations Euro diversifiées
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101,18 Obligations Euro diversifiées
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101,18 Obligations Euro diversifiées
23/12/2013
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21/12/2013
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20/12/2013
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101,25 Obligations Euro diversifiées
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09/12/2013
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07/12/2013
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29/11/2013
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101,43 Obligations Euro diversifiées
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101,31 Obligations Euro diversifiées
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101,33 Obligations Euro diversifiées
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101,23 Obligations Euro diversifiées
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100,79 Obligations Euro diversifiées
24/10/2013
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100,01 Obligations Euro diversifiées
29/09/2013
100,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/09/2016
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28/09/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/09/2016
126,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/09/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/09/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
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126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/09/2016
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19/09/2016
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18/09/2016
125,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/09/2016
125,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/09/2016
125,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/09/2016
125,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/09/2016
125,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/09/2016
125,91 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/09/2016
125,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
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126,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/09/2016
126,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/09/2016
127,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/09/2016
126,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/09/2016
126,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/09/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/09/2016
126,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/09/2016
126,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/09/2016
126,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/09/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/08/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/08/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/08/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/08/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/08/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/08/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/08/2016
126,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/08/2016
126,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/08/2016
126,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/08/2016
126,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/08/2016
126,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/08/2016
126,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/08/2016
126,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/08/2016
125,91 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/08/2016
125,91 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/08/2016
125,91 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/08/2016
125,91 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/08/2016
125,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/08/2016
125,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/08/2016
125,37 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/08/2016
125,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/07/2016
125,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/07/2016
125,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/07/2016
125,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/07/2016
125,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/07/2016
125,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/07/2016
125,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/07/2016
124,88 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/07/2016
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/07/2016
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/07/2016
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/07/2016
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/07/2016
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/07/2016
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/07/2016
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/07/2016
124,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/07/2016
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/07/2016
124,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/07/2016
124,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/07/2016
124,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/07/2016
124,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/07/2016
124,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/06/2016
123,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/06/2016
123,32 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/06/2016
122,81 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/06/2016
122,63 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/06/2016
122,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/06/2016
122,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/06/2016
122,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/06/2016
122,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/06/2016
122,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/06/2016
122,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/06/2016
122,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/06/2016
122,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/06/2016
122,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/06/2016
122,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/06/2016
122,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/06/2016
122,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/06/2016
122,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/06/2016
122,63 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/06/2016
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11/06/2016
122,97 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/06/2016
122,97 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/06/2016
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08/06/2016
122,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/06/2016
122,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/06/2016
122,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/06/2016
122,11 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/06/2016
122,11 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/06/2016
122,11 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/06/2016
121,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/06/2016
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31/05/2016
121,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/05/2016
121,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/05/2016
121,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/05/2016
121,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/05/2016
121,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/05/2016
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/05/2016
121,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/05/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/05/2016
121,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/05/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/05/2016
121,57 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/05/2016
121,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/05/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/05/2016
121,40 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/05/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/04/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/04/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/04/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/04/2016
121,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/04/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/04/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/04/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/04/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/04/2016
121,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/04/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/04/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/04/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/04/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/04/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/04/2016
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/04/2016
121,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/04/2016
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/04/2016
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/04/2016
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/04/2016
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/03/2016
121,75 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/03/2016
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/03/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/03/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/03/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/03/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/03/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/03/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/03/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/03/2016
121,46 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/03/2016
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/03/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/03/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/03/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/03/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/03/2016
121,06 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/03/2016
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/03/2016
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/03/2016
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/03/2016
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/03/2016
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/03/2016
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/03/2016
120,27 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/03/2016
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/03/2016
120,20 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/03/2016
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/03/2016
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/03/2016
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/03/2016
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/03/2016
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/03/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/02/2016
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/02/2016
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/02/2016
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/02/2016
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/02/2016
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/02/2016
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/02/2016
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/02/2016
119,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/02/2016
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/02/2016
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/02/2016
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/02/2016
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/02/2016
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/02/2016
118,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/02/2016
118,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/02/2016
118,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/02/2016
118,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/02/2016
118,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/02/2016
118,31 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/02/2016
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/02/2016
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/02/2016
119,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/02/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/02/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/02/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/02/2016
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/02/2016
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/02/2016
120,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/02/2016
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/01/2016
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/01/2016
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/01/2016
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/01/2016
119,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/01/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/01/2016
119,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/01/2016
119,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/01/2016
119,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/01/2016
119,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/01/2016
119,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/01/2016
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/01/2016
119,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/01/2016
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/01/2016
119,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/01/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/01/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/01/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/01/2016
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/01/2016
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/01/2016
119,85 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/01/2016
120,20 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/01/2016
120,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/01/2016
120,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/01/2016
120,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/01/2016
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/01/2016
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/01/2016
120,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/01/2016
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/01/2016
120,20 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/01/2016
120,20 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/01/2016
120,20 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/12/2015
120,20 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/12/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/12/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/12/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/12/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/12/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/12/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/12/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/12/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/12/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/12/2015
120,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/12/2015
120,37 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/12/2015
120,37 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/12/2015
120,37 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/12/2015
120,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/12/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/12/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/12/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/12/2015
120,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/12/2015
120,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/12/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/12/2015
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/12/2015
121,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/12/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/11/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/11/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/11/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/11/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/11/2015
121,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/11/2015
121,40 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/11/2015
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/11/2015
121,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/11/2015
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/11/2015
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/11/2015
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/11/2015
121,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/11/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/11/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/11/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/11/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/11/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/11/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/11/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/11/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/11/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/11/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/11/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/11/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/11/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/11/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/11/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/11/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/11/2015
120,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/11/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/10/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/10/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/10/2015
121,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/10/2015
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/10/2015
121,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/10/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/10/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/10/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/10/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/10/2015
119,88 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/10/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/10/2015
119,75 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/10/2015
119,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/10/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/10/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/10/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/10/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/10/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/10/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/10/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/10/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/10/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/10/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/10/2015
119,62 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/10/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/10/2015
119,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/10/2015
119,16 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/10/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/10/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/10/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/10/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/09/2015
118,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/09/2015
118,66 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/09/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/09/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/09/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/09/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/09/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/09/2015
119,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/09/2015
119,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/09/2015
119,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/09/2015
118,82 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/09/2015
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/09/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/09/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/09/2015
119,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/09/2015
119,16 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/09/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/09/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/09/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/09/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/09/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/09/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/08/2015
119,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/08/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/08/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/08/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/08/2015
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/08/2015
118,85 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/08/2015
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/08/2015
119,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/08/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/08/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/08/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/08/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/08/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/08/2015
120,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/08/2015
120,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/08/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/08/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/08/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/08/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/08/2015
120,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/08/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/08/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/08/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/08/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/08/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/08/2015
119,77 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/08/2015
120,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/08/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/08/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/08/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/08/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/07/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/07/2015
119,98 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/07/2015
119,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/07/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/07/2015
120,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/07/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/07/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/07/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/07/2015
119,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/07/2015
119,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/07/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/07/2015
119,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/07/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/07/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/07/2015
119,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/07/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/07/2015
118,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/07/2015
117,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/07/2015
117,62 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/07/2015
117,62 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/07/2015
117,62 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/07/2015
117,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/07/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/06/2015
117,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/06/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/06/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/06/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/06/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/06/2015
118,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/06/2015
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/06/2015
118,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/06/2015
118,31 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/06/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/06/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/06/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/06/2015
118,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/06/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/06/2015
117,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/06/2015
118,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/06/2015
118,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/06/2015
118,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/06/2015
118,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/06/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/06/2015
117,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/06/2015
118,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/06/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/06/2015
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/06/2015
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/06/2015
118,83 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/06/2015
118,65 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/06/2015
120,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/06/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/06/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/05/2015
121,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/05/2015
121,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/05/2015
121,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/05/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/05/2015
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/05/2015
121,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/05/2015
121,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/05/2015
121,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/05/2015
121,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/05/2015
121,48 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/05/2015
121,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/05/2015
121,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/05/2015
121,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/05/2015
121,12 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/05/2015
121,29 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/05/2015
121,29 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/05/2015
121,29 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/05/2015
121,41 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/05/2015
121,41 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/05/2015
120,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/05/2015
121,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/05/2015
121,27 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/05/2015
121,27 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/05/2015
121,27 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/05/2015
120,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/05/2015
121,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/05/2015
122,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/05/2015
123,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/05/2015
123,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/05/2015
123,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/05/2015
123,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/04/2015
123,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/04/2015
124,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/04/2015
124,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/04/2015
124,27 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/04/2015
124,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/04/2015
124,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/04/2015
124,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/04/2015
124,40 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/04/2015
124,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/04/2015
124,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/04/2015
124,62 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/04/2015
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/04/2015
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/04/2015
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/04/2015
125,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/04/2015
125,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/04/2015
125,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/04/2015
125,05 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/04/2015
125,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/04/2015
125,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/04/2015
125,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/04/2015
125,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/04/2015
124,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/04/2015
124,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/04/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/04/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/04/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/04/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/04/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/04/2015
124,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/03/2015
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/03/2015
124,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/03/2015
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/03/2015
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/03/2015
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/03/2015
124,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/03/2015
124,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/03/2015
124,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/03/2015
124,67 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/03/2015
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/03/2015
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/03/2015
124,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/03/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/03/2015
124,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/03/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/03/2015
125,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/03/2015
125,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/03/2015
125,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/03/2015
125,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/03/2015
125,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/03/2015
124,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/03/2015
123,99 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/03/2015
123,66 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/03/2015
123,66 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/03/2015
123,66 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/03/2015
123,66 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/03/2015
122,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/03/2015
122,63 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/03/2015
122,80 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/03/2015
122,80 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/03/2015
122,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/02/2015
122,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/02/2015
122,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/02/2015
122,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/02/2015
121,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/02/2015
121,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/02/2015
121,24 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/02/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/02/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/02/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/02/2015
120,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/02/2015
120,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/02/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/02/2015
120,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/02/2015
120,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/02/2015
120,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/02/2015
120,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/02/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/02/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/02/2015
120,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/02/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/02/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/02/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/02/2015
120,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/02/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/02/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/02/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/02/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/02/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/01/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/01/2015
120,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/01/2015
120,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/01/2015
120,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/01/2015
120,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/01/2015
120,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/01/2015
120,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/01/2015
120,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/01/2015
120,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/01/2015
117,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/01/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/01/2015
118,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/01/2015
118,09 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/01/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/01/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/01/2015
117,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/01/2015
117,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/01/2015
117,10 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/01/2015
116,75 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/01/2015
116,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/01/2015
116,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/01/2015
116,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/01/2015
116,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/01/2015
116,06 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/01/2015
116,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/01/2015
116,40 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/01/2015
115,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/01/2015
115,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/01/2015
115,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/01/2015
115,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/01/2015
115,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/12/2014
115,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/12/2014
115,37 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/12/2014
115,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/12/2014
115,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/12/2014
115,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/12/2014
115,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/12/2014
115,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/12/2014
115,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/12/2014
115,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/12/2014
114,85 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/12/2014
114,68 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/12/2014
114,68 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/12/2014
114,68 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/12/2014
115,03 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/12/2014
114,68 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/12/2014
114,51 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/12/2014
114,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/12/2014
114,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/12/2014
114,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/12/2014
114,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/12/2014
114,41 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/12/2014
114,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/12/2014
114,40 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/11/2014
114,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/11/2014
114,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/11/2014
114,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/11/2014
114,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/11/2014
114,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/11/2014
113,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/11/2014
113,67 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/11/2014
113,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/11/2014
113,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/11/2014
113,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/11/2014
113,10 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/11/2014
112,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/11/2014
113,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/11/2014
113,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/11/2014
113,31 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/11/2014
113,31 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/11/2014
113,31 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/11/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/11/2014
113,47 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/11/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/11/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/11/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/11/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/11/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/11/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/11/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/11/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/11/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/11/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/11/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/10/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/10/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/10/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/10/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/10/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/10/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/10/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/10/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/10/2014
112,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/10/2014
112,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/10/2014
112,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/10/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/10/2014
112,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/10/2014
112,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/10/2014
112,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/10/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/10/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/10/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/10/2014
113,12 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/10/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/10/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/10/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/10/2014
113,45 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/10/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/10/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/10/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/10/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/10/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/10/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/10/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/10/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/09/2014
112,81 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/09/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/09/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/09/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/09/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/09/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/09/2014
112,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/09/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/09/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/09/2014
112,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/09/2014
112,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/09/2014
112,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/09/2014
112,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/09/2014
112,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/09/2014
112,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/09/2014
112,09 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/09/2014
112,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/09/2014
112,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/09/2014
112,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/09/2014
112,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/09/2014
112,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/09/2014
112,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/09/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/09/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/09/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/09/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/09/2014
112,61 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/09/2014
112,44 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/09/2014
112,95 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/09/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/08/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/08/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/08/2014
113,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/08/2014
113,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/08/2014
113,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/08/2014
112,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/08/2014
112,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/08/2014
112,09 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/08/2014
112,09 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/08/2014
112,09 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/08/2014
111,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/08/2014
111,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/08/2014
111,57 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/08/2014
111,40 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/08/2014
110,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/08/2014
110,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/08/2014
110,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/08/2014
110,88 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/08/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/08/2014
110,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/08/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/08/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/08/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/08/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/08/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/08/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/08/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/08/2014
110,71 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/08/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/08/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/08/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/07/2014
110,85 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/07/2014
111,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/07/2014
111,05 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/07/2014
110,88 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/07/2014
110,71 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/07/2014
110,71 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/07/2014
110,71 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/07/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/07/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/07/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/07/2014
110,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/07/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/07/2014
110,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/07/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/07/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/07/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/07/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/07/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/07/2014
110,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/07/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/07/2014
110,36 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/07/2014
109,93 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/07/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/07/2014
110,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/06/2014
110,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/06/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/06/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/06/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/06/2014
110,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/06/2014
110,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/06/2014
109,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/06/2014
109,88 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/06/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/06/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/06/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/06/2014
109,98 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/06/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/06/2014
110,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/06/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/06/2014
110,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/06/2014
110,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/06/2014
110,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/06/2014
110,02 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/06/2014
109,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/06/2014
110,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/06/2014
109,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/06/2014
109,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/06/2014
109,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/06/2014
109,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/06/2014
108,46 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/06/2014
108,46 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/06/2014
108,63 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/06/2014
108,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/06/2014
108,74 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/05/2014
108,74 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/05/2014
108,74 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/05/2014
108,78 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/05/2014
108,81 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/05/2014
108,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/05/2014
108,46 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/05/2014
108,12 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/05/2014
108,12 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/05/2014
108,12 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/05/2014
108,12 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/05/2014
108,29 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/05/2014
108,29 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/05/2014
108,29 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/05/2014
108,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/05/2014
108,81 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/05/2014
108,46 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/05/2014
108,46 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/05/2014
108,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/05/2014
108,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/05/2014
108,64 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/05/2014
108,11 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/05/2014
108,20 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/05/2014
107,94 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/05/2014
107,58 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/04/2014
107,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/04/2014
107,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/04/2014
107,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/04/2014
107,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/04/2014
107,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/04/2014
107,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/04/2014
107,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/04/2014
107,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/04/2014
107,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/04/2014
107,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/04/2014
107,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/04/2014
107,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/04/2014
107,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/04/2014
107,43 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/04/2014
107,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/04/2014
107,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/04/2014
107,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/04/2014
107,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/04/2014
107,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/04/2014
107,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/04/2014
107,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/04/2014
107,00 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/04/2014
107,08 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/04/2014
106,91 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/04/2014
106,74 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/04/2014
106,74 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/04/2014
106,74 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/04/2014
106,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/04/2014
106,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/04/2014
106,37 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/03/2014
106,22 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/03/2014
106,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/03/2014
106,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/03/2014
106,56 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/03/2014
106,39 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/03/2014
106,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/03/2014
105,96 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/03/2014
105,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/03/2014
105,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/03/2014
105,69 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/03/2014
105,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/03/2014
105,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/03/2014
105,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/03/2014
105,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/03/2014
105,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/03/2014
105,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/03/2014
105,79 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/03/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/03/2014
105,72 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/03/2014
105,80 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/03/2014
105,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/03/2014
105,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/02/2014
105,70 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/02/2014
105,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/02/2014
105,53 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/02/2014
105,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/02/2014
105,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/02/2014
105,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/02/2014
105,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/02/2014
105,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/02/2014
105,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/02/2014
105,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/02/2014
105,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/02/2014
105,18 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/02/2014
104,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/02/2014
104,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/02/2014
104,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/02/2014
104,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/02/2014
104,84 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/02/2014
104,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/02/2014
104,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/02/2014
104,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/02/2014
104,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/02/2014
104,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/02/2014
104,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/02/2014
104,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/02/2014
104,32 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/02/2014
104,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/02/2014
104,47 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/02/2014
104,47 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/01/2014
104,47 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/01/2014
104,13 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/01/2014
103,98 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/01/2014
104,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/01/2014
104,49 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/01/2014
104,30 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/01/2014
104,32 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/01/2014
104,15 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/01/2014
103,81 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/01/2014
103,80 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/01/2014
103,63 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/01/2014
103,63 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/01/2014
103,47 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/01/2014
103,47 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/01/2014
103,47 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/01/2014
103,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/01/2014
103,60 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/01/2014
103,28 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/01/2014
103,11 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/01/2014
102,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/01/2014
102,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/01/2014
102,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/01/2014
102,76 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/01/2014
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/12/2013
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/12/2013
102,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/12/2013
102,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/12/2013
102,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/12/2013
102,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/12/2013
102,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/12/2013
102,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/12/2013
102,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/12/2013
102,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/12/2013
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/12/2013
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/12/2013
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/12/2013
102,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/12/2013
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/12/2013
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/12/2013
102,26 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/12/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/12/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/12/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/12/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/12/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/12/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/12/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/12/2013
101,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/12/2013
101,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/12/2013
101,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/12/2013
102,23 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/12/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/12/2013
102,59 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/12/2013
102,42 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/12/2013
102,41 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/11/2013
102,41 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/11/2013
102,41 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/11/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/11/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/11/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/11/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/11/2013
102,25 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/11/2013
101,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/11/2013
101,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/11/2013
101,89 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/11/2013
101,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/11/2013
101,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/11/2013
101,55 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/11/2013
101,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/11/2013
102,07 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/11/2013
101,73 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/11/2013
101,74 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/11/2013
101,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/11/2013
101,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/11/2013
101,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/11/2013
101,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/11/2013
101,87 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
31/10/2013
101,90 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/10/2013
101,54 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/10/2013
101,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
28/10/2013
101,41 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
27/10/2013
101,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
26/10/2013
101,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
25/10/2013
101,21 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
24/10/2013
101,38 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
23/10/2013
101,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
22/10/2013
100,86 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
21/10/2013
101,04 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
20/10/2013
100,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
19/10/2013
100,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
18/10/2013
100,92 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
17/10/2013
100,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
16/10/2013
100,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
15/10/2013
100,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
14/10/2013
100,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
13/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
12/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
11/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
10/10/2013
100,19 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
09/10/2013
100,34 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
08/10/2013
100,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
07/10/2013
100,35 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
06/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
05/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
04/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
03/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
02/10/2013
100,52 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
01/10/2013
100,17 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
30/09/2013
100,01 Invesco Euro Bond Fund - Part E (Cap.)
29/09/2013
100,00
Fonds
Catégorie
Indice
Top catégorie à 1 an
Toutes
Nom1A %Date
calcul
Act. Sect. Or97,9229/09/16
Act. Brésil65,0429/09/16
Act. Pays Emerg. Am. Sud33,4529/09/16
Act. Russie32,9929/09/16
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Act. Suisse Ptes/Moy Cap24,1029/09/16
Oblig. Yen24,1029/09/16
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or22,8229/09/16
Act. Asie-Pac autres pays20,3429/09/16
Act. Pays Emerg. Asie20,2129/09/16

Flop catégorie à 1 an
Toutes
Nom1A %Date
calcul
Act. Italie-14,4429/09/16
Act. Bear-11,5528/09/16
Oblig. Bear-10,3728/09/16
Monétaire autre dev. Europe-7,4529/09/16
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