Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

UBS Bd Fd Global Flex CADH P-dist
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,90 % 0,98 %
Perf. 1er janvier -0,85 % 3,82 %
Perf. 1 an 3,11 % 7,25 %
Perf. 3 ans -10,01 % -0,81 %
Perf. 5 ans -3,75 % 1,61 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,18 % 5,03 %
Perf. 2022 -14,68 % -9,38 %
Perf. 2021 6,74 % 1,94 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -3,57 % -0,54 %
Volatilité 8,22 % 3,68 %
Sharpe -0,66 -0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 697 / 1123 3
3 mois 12 / 1119 1
6 mois 307 / 1078 2
YTD 1022 / 1055 4
1 an 600 / 1029 3
3 ans 448 / 813 3
5 ans 268 / 621 2
8 ans 155 / 386 2
10 ans 74 / 303 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,22 %
Très mauvais
Perte max -19,97 %
Mauvais
DSR 6,27 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,95
Très mauvais
VAR 95 -2,14 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,66
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino -0,87
Moyen
Omega 0,80
Bon
Calmar -0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 5,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,85 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,27 %
Frais de gestion PRIIPS 1,26 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Bd Fd Global Flex CADH P-dist
-0,85%
3,11%
-10,01%
8,22%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,75%
19,78%
34,83%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Neuberger Berman CLO Income Fund I USD
12,77%
15,71%
39,09%
8,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G GBP
9,51%
13,99%
-2,40%
8,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HGIF Gbl Government Bd ZC USD
2,87%
4,07%
0,67%
8,42%
ETF UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd USD A-acc
1,85%
5,20%
-8,37%
7,22%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
1,67%
8,38%
36,58%
25,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.