Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

UFF Valeurs PME A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,96 % 0,73 %
Perf. 4 semaines 3,53 % 5,68 %
Perf. 1er janvier 3,96 % 5,66 %
Perf. 1 an 5,89 % 6,52 %
Perf. 3 ans -8,38 % -4,34 %
Perf. 5 ans 22,16 % 32,45 %
Perf. 8 ans 88,51 % 62,60 %
Perf. 10 ans 124,57 % 91,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,04 % 7,50 %
Perf. 2022 -29,78 % -24,49 %
Perf. 2021 15,31 % 23,47 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -5,24 % -3,32 %
Volatilité 16,88 % 14,58 %
Sharpe -0,39 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 179 / 186 4
3 mois 153 / 185 4
6 mois 60 / 184 2
YTD 134 / 184 3
1 an 104 / 183 3
3 ans 112 / 170 3
5 ans 99 / 149 3
8 ans 12 / 113 1
10 ans 13 / 92 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,88 %
Mauvais
Perte max -37,91 %
Mauvais
DSR 12,54 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -4,35 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino -0,53
Mauvais
Omega 0,90
Mauvais
Calmar -0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 204,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,42 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,82 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,78 %
Frais de gestion PRIIPS 2,82 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UFF Valeurs PME A
3,96%
5,89%
-8,38%
16,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
12,75%
23,05%
49,46%
16,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tailor Actions Entrepreneurs I
15,95%
19,30%
23,09%
16,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS Mid Caps Europe Sust EUR P Acc EUR
10,30%
14,71%
3,30%
17,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Beryllium EUR C ou D
6,88%
11,14%
3,65%
17,27%
ETF SPDR MSCI Europe Small Cap EUR Acc
7,93%
12,73%
3,57%
16,66%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
5,21%
4,09%
-9,54%
17,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.