Historique base 100 du 05/11/2021 au 23/05/2024

EdR Fund Human Capital R EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,68 % -0,42 %
Perf. 4 semaines 2,58 % 3,67 %
Perf. 1er janvier 5,59 % 9,23 %
Perf. 1 an 13,82 % 16,38 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,53 % 14,18 %
Perf. 2022 -13,62 % -16,36 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/04/2024
Perf. annualisée 11,65 % 15,06 %
Volatilité 10,72 % 9,85 %
Sharpe 0,74 1,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1657 / 1873 4
3 mois 1741 / 1857 4
6 mois 1650 / 1830 4
YTD 1543 / 1856 4
1 an 1169 / 1767 3
3 ans 959 / 1370 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 10,72 %
Moyen
Perte max -6,49 %
Très bon
DSR 7,47 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Moyen
VAR 95 -2,53 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Mauvais
Ratio d'info. -2,09
Très mauvais
Sortino 1,06
Mauvais
Omega 1,35
Mauvais
Calmar 1,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 36,53 K€
Variation de l'actif 3 mois -0,20 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,85 %
Surperformance Oui
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS 2,45 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fund Human Capital R EUR
5,59%
13,82%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
14,04%
31,20%
74,47%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
13,04%
24,93%
44,15%
12,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
9,99%
20,76%
35,57%
13,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
11,63%
21,22%
37,61%
12,24%
ETF iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF EUR
6,57%
10,55%
25,74%
10,55%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,64%
21,23%
23,14%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.