Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

UBS Long Term Themes USD CHF H P-acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,22 % 0,30 %
Perf. 4 semaines -0,26 % -0,94 %
Perf. 1er janvier -5,45 % 6,10 %
Perf. 1 an 9,54 % 15,43 %
Perf. 3 ans 3,85 % 13,64 %
Perf. 5 ans 45,43 % 47,08 %
Perf. 8 ans 74,57 % 91,46 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,46 % 14,14 %
Perf. 2022 -18,95 % -16,36 %
Perf. 2021 18,95 % 23,30 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 0,86 % 4,31 %
Volatilité 16,53 % 11,75 %
Sharpe -0,03 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 913 / 1850 2
3 mois 1198 / 1840 3
6 mois 1283 / 1815 3
YTD 1527 / 1839 4
1 an 1015 / 1752 3
3 ans 763 / 1358 3
5 ans 434 / 947 2
8 ans 223 / 612 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,53 %
Moyen
Perte max -26,86 %
Moyen
DSR 11,60 %
Moyen
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -3,56 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,88
Mauvais
Sortino -0,04
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar -0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 159,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,75 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,9 %
Frais de gestion PRIIPS 1,91 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Long Term Themes USD CHF H P-acc
-5,45%
9,54%
3,85%
16,53%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
11,62%
35,38%
80,02%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
13,72%
32,06%
46,81%
13,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
9,31%
23,79%
36,67%
13,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
8,59%
23,52%
34,28%
13,33%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Screened UCITS ETF
8,96%
22,74%
28,51%
13,83%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,43%
20,10%
16,29%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.