Historique base 100 du 26/04/2021 au 25/04/2024

UBAM Bell US Equity IHC EUR
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,55 % -0,99 %
Perf. 4 semaines -4,37 % -4,10 %
Perf. 1er janvier 0,94 % 8,45 %
Perf. 1 an 9,52 % 34,49 %
Perf. 3 ans -7,84 % 21,12 %
Perf. 5 ans 34,57 % 84,00 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,87 % 33,21 %
Perf. 2022 -30,93 % -28,32 %
Perf. 2021 25,24 % 29,09 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,14 % 9,52 %
Volatilité 18,84 % 17,83 %
Sharpe -0,01 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 84 1
3 mois 79 / 82 4
6 mois 78 / 81 4
YTD 79 / 82 4
1 an 77 / 80 4
3 ans 59 / 77 4
5 ans 46 / 51 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,84 %
Bon
Perte max -37,16 %
Bon
DSR 13,29 %
Très bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -4,06 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Mauvais
Ratio d'info. -1,35
Très mauvais
Sortino -0,01
Mauvais
Omega 1,02
Mauvais
Calmar 0,00
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2024 8,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,75 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,54 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Bell US Equity IHC EUR
0,94%
9,52%
-7,84%
18,84%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF
9,77%
42,20%
43,84%
20,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
8,73%
34,44%
43,49%
16,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
ETF iShares NASDAQ 100 ETF GBP Acc
9,43%
43,71%
44,68%
19,99%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
8,99%
43,78%
45,26%
19,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.