Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

Invesco Continent Eur Small Cap Eq C H$
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,54 % -1,28 %
Perf. 1er janvier 12,01 % 1,10 %
Perf. 1 an 12,12 % 2,93 %
Perf. 3 ans 29,60 % -9,71 %
Perf. 5 ans 71,96 % 23,20 %
Perf. 8 ans 141,64 % 55,11 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,65 % 7,48 %
Perf. 2022 -8,33 % -24,48 %
Perf. 2021 36,88 % 23,46 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,94 % -1,53 %
Volatilité 14,26 % 14,57 %
Sharpe 0,47 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 186 1
3 mois 8 / 184 1
6 mois 17 / 184 1
YTD 8 / 184 1
1 an 58 / 182 2
3 ans 31 / 170 1
5 ans 16 / 149 1
8 ans 10 / 113 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,26 %
Moyen
Perte max -19,11 %
Bon
DSR 10,24 %
Moyen
Beta baiss. 0,72
Moyen
VAR 95 -3,67 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Très bon
Ratio d'info. 0,70
Bon
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,35
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 12,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,25 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,34 %
Frais de gestion PRIIPS 1,37 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Continent Eur Small Cap Eq C H$
12,01%
12,12%
29,60%
14,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
9,96%
18,81%
45,39%
16,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alken Small Cap Europe A
9,96%
18,81%
45,39%
16,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
2,21%
6,30%
-2,86%
17,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Beryllium EUR C ou D
2,64%
7,55%
-1,54%
17,28%
ETF SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
2,65%
9,34%
10,34%
16,72%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
0,50%
0,69%
-15,65%
17,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.