Fiche d'identité
- Société
- Schelcher Prince Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- €STR (OIS-Ester) capitalisé
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Euro
- Indice de réf. Quantalys
- 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
- Gérant
- Benoît Le Pape, Quentin Philippe
Valeur liquidative
26/04/2024
1 712,40 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,14 % | 0,17 % |
| Perf. 4 semaines | -0,10 % | -0,85 % |
| Perf. 1er janvier | 0,86 % | 1,08 % |
| Perf. 1 an | 2,10 % | 4,33 % |
| Perf. 3 ans | -5,04 % | -9,82 % |
| Perf. 5 ans | 11,02 % | 0,92 % |
| Perf. 8 ans | 30,87 % | 7,73 % |
| Perf. 10 ans | 28,23 % | 10,31 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 1,69 % | 4,91 % |
| Perf. 2022 | -8,07 % | -13,85 % |
| Perf. 2021 | 4,39 % | 0,28 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,35 % | -2,54 % |
| Volatilité | 6,51 % | 6,46 % |
| Sharpe | -0,40 | -0,59 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 8 / 13 | 3 | |
| 3 mois | 9 / 13 | 3 | |
| 6 mois | 8 / 13 | 3 | |
| YTD | 9 / 13 | 3 | |
| 1 an | 10 / 13 | 3 | |
| 3 ans | 7 / 12 | 3 | |
| 5 ans | 2 / 12 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 6 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 5 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,51 % | Moyen | |
| Perte max | -14,66 % | Très bon | |
| DSR | 4,88 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,51 | Bon | |
| VAR 95 | -1,45 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,56 | Mauvais | |
| Sortino | -0,53 | Mauvais | |
| Omega | 0,87 | Moyen | |
| Calmar | -0,17 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/04/2024 | 6,55 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,62 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,5 % |
| Rachat | 3,5 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Oui |
| Frais courants | 1,25 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Schelcher Convertible Mid Cap ESG I |
|
0,86%
|
2,10%
|
-5,04%
|
6,51% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Ofi Invest ESG Convertible Europe R |
|
3,08%
|
7,50%
|
-4,67%
|
7,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM Convertibles Euro RC |
|
4,53%
|
7,79%
|
-3,10%
|
6,44% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | CM-AM Convertibles Euro RC |
|
4,53%
|
7,79%
|
-3,10%
|
6,44% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Egamo Convertibles Euro I |
|
3,48%
|
6,12%
|
-4,53%
|
6,30% | ||
| Fonds le plus consulté | Schelcher Convertible Mid Cap ESG P |
|
0,73%
|
1,69%
|
-6,18%
|
6,51% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.