Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

BMMFGA UK Opp Fd I GBP Dis
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,46 % 0,48 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 1,55 %
Perf. 1er janvier 6,65 % 13,35 %
Perf. 1 an 7,29 % 14,17 %
Perf. 3 ans 13,03 % 19,70 %
Perf. 5 ans 29,90 % 34,18 %
Perf. 8 ans 65,61 % 51,23 %
Perf. 10 ans 77,34 % 53,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,28 % 9,94 %
Perf. 2022 -5,67 % -8,48 %
Perf. 2021 29,65 % 23,64 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 4,14 % 6,15 %
Volatilité 13,36 % 12,61 %
Sharpe 0,17 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 90 3
3 mois 79 / 89 4
6 mois 85 / 89 4
YTD 86 / 88 4
1 an 83 / 87 4
3 ans 53 / 80 3
5 ans 41 / 70 3
8 ans 15 / 53 2
10 ans 4 / 45 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,36 %
Moyen
Perte max -18,40 %
Moyen
DSR 9,52 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Très bon
VAR 95 -3,06 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Mauvais
Ratio d'info. -0,93
Mauvais
Sortino 0,24
Mauvais
Omega 1,08
Mauvais
Calmar 0,12
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2022 783,17 K€
Variation de l'actif 3 mois 64,78 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BMMFGA UK Opp Fd I GBP Dis
6,65%
7,29%
13,03%
13,36%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
14,49%
19,26%
42,06%
15,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco UK Equity A Dis GBP
16,34%
14,03%
41,94%
13,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation L&G UK Equity ETF £
14,75%
14,36%
34,74%
12,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index UK Fund A GBP Acc
12,84%
14,24%
24,77%
12,90%
ETF Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D
14,25%
13,66%
11,05%
13,82%
Fonds le plus consulté Fidelity Special Situations A GBP Acc
18,19%
21,33%
22,21%
13,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.