Fiche d'identité
- Société
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Société déléguée
- Barclays Investment Solutions [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- FTSE All-Share
- Catégorie Quantalys
- Actions Royaume-Uni
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI United Kingdom NR
- Gérant
- Heronbridge, J O Hambro, Lindsell Train
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
16/09/2024
3,49 GBP
= 4,14 EUR
16/09/2024
Performance
| Perf. 16/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,32 % | 0,28 % |
| Perf. 4 semaines | 0,63 % | 0,62 % |
| Perf. 1er janvier | 6,16 % | 12,82 % |
| Perf. 1 an | 6,80 % | 13,63 % |
| Perf. 3 ans | 11,52 % | 18,21 % |
| Perf. 5 ans | 28,86 % | 32,88 % |
| Perf. 8 ans | 64,86 % | 50,52 % |
| Perf. 10 ans | 77,62 % | 54,48 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,28 % | 9,94 % |
| Perf. 2022 | -5,67 % | -8,48 % |
| Perf. 2021 | 29,65 % | 23,64 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | 4,14 % | 6,15 % |
| Volatilité | 13,36 % | 12,61 % |
| Sharpe | 0,17 | 0,34 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 62 / 90 | 3 | |
| 3 mois | 79 / 89 | 4 | |
| 6 mois | 85 / 89 | 4 | |
| YTD | 86 / 88 | 4 | |
| 1 an | 83 / 87 | 4 | |
| 3 ans | 53 / 80 | 3 | |
| 5 ans | 41 / 70 | 3 | |
| 8 ans | 15 / 53 | 2 | |
| 10 ans | 4 / 45 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,36 % | Moyen | |
| Perte max | -18,40 % | Moyen | |
| DSR | 9,52 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,88 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,06 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,93 | Mauvais | |
| Sortino | 0,24 | Mauvais | |
| Omega | 1,08 | Mauvais | |
| Calmar | 0,12 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 01/12/2022 | 783,17 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 64,78 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,9 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,02 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BMMFGA UK Opp Fd I GBP Dis |
|
6,16%
|
6,80%
|
11,52%
|
13,36% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP |
|
13,37%
|
16,87%
|
39,11%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco UK Equity A Dis GBP |
|
16,24%
|
12,64%
|
40,78%
|
13,71% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | L&G UK Equity ETF £ |
|
14,37%
|
13,97%
|
32,64%
|
12,71% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity Index UK Fund A GBP Acc |
|
13,03%
|
13,25%
|
24,18%
|
12,90% | ||
| ETF | Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc CHF |
|
12,95%
|
13,54%
|
32,82%
|
12,98% | ||
| Fonds le plus consulté | Fidelity Special Situations A GBP Acc |
|
18,33%
|
20,38%
|
22,25%
|
13,97% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.