Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
Act. Suisse Ptes/Moy Cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,41 % -0,48 %
Perf. 4 semaines -0,51 % -0,37 %
Perf. 1er janvier -0,07 % 2,24 %
Perf. 1 an 4,47 % 6,51 %
Perf. 3 ans -7,32 % -4,29 %
Perf. 5 ans 30,78 % 42,22 %
Perf. 8 ans 70,32 % 82,06 %
Perf. 10 ans 127,13 % 139,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,29 % 13,14 %
Perf. 2022 -23,60 % -20,71 %
Perf. 2021 24,35 % 29,18 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -2,39 % -0,93 %
Volatilité 16,36 % 14,95 %
Sharpe -0,26 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 37 / 58 3
3 mois 42 / 57 3
6 mois 53 / 57 4
YTD 51 / 57 4
1 an 51 / 57 4
3 ans 35 / 47 3
5 ans 31 / 39 4
8 ans 19 / 29 3
10 ans 15 / 23 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,36 %
Mauvais
Perte max -29,57 %
Mauvais
DSR 11,56 %
Mauvais
Beta baiss. 0,83
Très bon
VAR 95 -3,71 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino -0,37
Mauvais
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 104,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,24 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
-0,07%
4,47%
-7,32%
16,36%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Funds Focus Mid-Caps Swiss A CHF
-8,80%
-8,37%
-1,55%
14,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
2,69%
4,69%
-7,04%
15,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq AN CHF
2,02%
4,00%
-8,19%
15,57%
Fonds le plus consulté BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
7,13%
10,48%
-6,12%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap NR.