Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD NA
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % -0,36 %
Perf. 4 semaines -0,31 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 18,33 % 16,68 %
Perf. 1 an 22,30 % 23,63 %
Perf. 3 ans 29,67 % 16,64 %
Perf. 5 ans 86,73 % 93,94 %
Perf. 8 ans 165,42 % 210,36 %
Perf. 10 ans 217,59 % 297,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,89 % 33,40 %
Perf. 2022 -15,22 % -28,39 %
Perf. 2021 34,12 % 29,03 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 9,14 % 5,33 %
Volatilité 15,17 % 18,11 %
Sharpe 0,48 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 85 4
3 mois 30 / 84 2
6 mois 17 / 84 1
YTD 32 / 82 2
1 an 47 / 82 3
3 ans 22 / 79 2
5 ans 35 / 57 3
8 ans 37 / 42 4
10 ans 32 / 36 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,17 %
Très bon
Perte max -17,85 %
Très bon
DSR 10,07 %
Très bon
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -3,42 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Très bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,72
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 197,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,01 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,25 %
Surperformance 15 %
Frais courants 0,52 %
Frais de gestion PRIIPS 0,91 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD NA
18,33%
22,30%
29,67%
15,17%
Meilleur fonds – meilleure notation WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
17,26%
21,44%
49,05%
13,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
16,93%
19,47%
24,40%
15,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
12,03%
16,29%
16,59%
17,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
16,93%
19,47%
24,40%
15,88%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF JPY
16,23%
23,75%
37,12%
20,99%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
15,18%
23,32%
36,12%
20,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.