Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2H AUD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,34 %
Perf. 4 semaines 1,38 % 1,41 %
Perf. 1er janvier 4,95 % 7,65 %
Perf. 1 an 14,95 % 12,85 %
Perf. 3 ans -2,63 % 1,09 %
Perf. 5 ans 32,81 % 45,41 %
Perf. 8 ans 44,80 % 85,35 %
Perf. 10 ans 33,38 % 120,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,57 % 11,72 %
Perf. 2022 -18,41 % -18,54 %
Perf. 2021 18,72 % 25,85 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -0,47 % 0,63 %
Volatilité 21,30 % 14,11 %
Sharpe -0,11 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 70 / 91 4
3 mois 53 / 91 3
6 mois 17 / 85 1
YTD 48 / 84 3
1 an 46 / 82 3
3 ans 7 / 61 1
5 ans 8 / 39 1
8 ans 13 / 26 2
10 ans 14 / 20 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,30 %
Très bon
Perte max -29,34 %
Très bon
DSR 15,31 %
Bon
Beta baiss. 1,22
Moyen
VAR 95 -5,04 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Très bon
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino -0,15
Très bon
Omega 0,99
Très bon
Calmar -0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,87 %
Frais de transaction 0,54 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2H AUD
4,95%
14,95%
-2,63%
21,30%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
16,32%
24,52%
25,95%
14,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
16,32%
24,52%
25,95%
14,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
7,02%
12,55%
9,11%
15,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
7,84%
13,26%
7,58%
15,16%
ETF UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
7,02%
12,55%
9,11%
15,19%
Fonds le plus consulté Mandarine Global Microcap R
5,99%
12,12%
-5,70%
12,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.