Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

JPM IF Global Dividend A Acc EUR H
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,30 %
Perf. 1er janvier 10,31 % 10,30 %
Perf. 1 an 15,51 % 14,63 %
Perf. 3 ans 20,59 % 10,69 %
Perf. 5 ans 61,98 % 48,66 %
Perf. 8 ans 105,41 % 90,59 %
Perf. 10 ans 113,86 % 113,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,06 % 14,18 %
Perf. 2022 -9,02 % -16,27 %
Perf. 2021 23,50 % 23,08 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 5,95 % 3,48 %
Volatilité 12,19 % 11,77 %
Sharpe 0,34 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 1738 / 2031 4
3 mois 843 / 2023 2
6 mois 915 / 1921 2
YTD 1082 / 1904 3
1 an 1023 / 1859 3
3 ans 193 / 1460 1
5 ans 238 / 1043 1
8 ans 134 / 642 1
10 ans 108 / 520 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,19 %
Très bon
Perte max -19,64 %
Très bon
DSR 8,41 %
Très bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -2,50 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Très bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,49
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2024 175,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,27 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Global Dividend A Acc EUR H
10,31%
15,51%
20,59%
12,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
21,67%
25,03%
40,25%
16,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF MSCI World USD A-acc
15,16%
19,61%
40,56%
10,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
17,17%
19,74%
36,40%
10,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Selectif Actions Monde EUR Acc
14,89%
16,84%
34,10%
11,02%
ETF Amundi Index Eq Glo Mul Smart Alloc USD
11,90%
15,69%
20,25%
12,14%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,58%
16,69%
12,65%
14,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.