Fiche d'identité
- Société
- Franklin Templeton IS
- Société déléguée
- Templeton Asset Management Ltd
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
- Catégorie Quantalys
- Actions Chine
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI China NR
- Gérant
- Nicholas Chui, Eric Mok
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
13/09/2024
22,56 USD
= 20,36 EUR
13/09/2024
Performance
| Perf. 13/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,54 % | -0,26 % |
| Perf. 4 semaines | -4,79 % | -3,70 % |
| Perf. 1er janvier | -3,65 % | -6,32 % |
| Perf. 1 an | -17,60 % | -14,50 % |
| Perf. 3 ans | -49,36 % | -40,42 % |
| Perf. 5 ans | -38,36 % | -22,96 % |
| Perf. 8 ans | -14,59 % | 3,09 % |
| Perf. 10 ans | -7,92 % | 23,55 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -23,98 % | -18,60 % |
| Perf. 2022 | -25,50 % | -20,33 % |
| Perf. 2021 | -14,85 % | -5,63 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | -19,44 % | -14,56 % |
| Volatilité | 28,96 % | 18,95 % |
| Sharpe | -0,74 | -0,87 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 96 / 168 | 3 | |
| 3 mois | 66 / 166 | 2 | |
| 6 mois | 71 / 165 | 2 | |
| YTD | 74 / 165 | 2 | |
| 1 an | 132 / 164 | 4 | |
| 3 ans | 118 / 127 | 4 | |
| 5 ans | 81 / 86 | 4 | |
| 8 ans | 49 / 57 | 4 | |
| 10 ans | 43 / 49 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 28,96 % | Très mauvais | |
| Perte max | -55,46 % | Très mauvais | |
| DSR | 20,86 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -6,24 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,74 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,66 | Mauvais | |
| Sortino | -1,02 | Moyen | |
| Omega | 0,78 | Moyen | |
| Calmar | -0,38 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/02/2024 | 63,52 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -12,90 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,36 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,36 % |
| Frais de transaction | 0,24 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Templeton China I Acc |
|
-3,65%
|
-17,60%
|
-49,36%
|
28,96% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
-5,75%
|
-14,00%
|
-12,61%
|
21,44% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
0,13%
|
-9,01%
|
-32,78%
|
28,90% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
-12,40%
|
-21,69%
|
-50,55%
|
29,38% | ||
| ETF | iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc |
|
1,88%
|
-7,87%
|
-31,24%
|
25,30% | ||
| Fonds le plus consulté | FF China Consumer Fund A Acc EUR |
|
-12,66%
|
-21,06%
|
-43,46%
|
27,79% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Chine est : MSCI China NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI China NR.