Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

DWS Global Value SC
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,62 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 9,28 % 10,56 %
Perf. 1 an 10,63 % 13,05 %
Perf. 3 ans 26,92 % 20,40 %
Perf. 5 ans 52,78 % 47,56 %
Perf. 8 ans 86,79 % 81,64 %
Perf. 10 ans 115,81 % 104,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,58 % 12,69 %
Perf. 2022 1,12 % -8,35 %
Perf. 2021 27,60 % 24,73 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 8,38 % 6,21 %
Volatilité 11,49 % 10,35 %
Sharpe 0,57 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 108 / 123 4
3 mois 90 / 123 3
6 mois 52 / 121 2
YTD 75 / 121 3
1 an 72 / 121 3
3 ans 34 / 88 2
5 ans 31 / 75 2
8 ans 28 / 58 2
10 ans 22 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,49 %
Bon
Perte max -10,42 %
Très bon
DSR 8,33 %
Moyen
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -2,50 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,78
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 646,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,12 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,86 %
Frais de gestion PRIIPS 0,85 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Global Value SC
9,28%
10,63%
26,92%
11,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
11,53%
10,82%
44,24%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
13,85%
17,86%
38,81%
11,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
13,36%
17,37%
13,27%
11,45%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE GBP H Acc
19,59%
20,53%
33,49%
11,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.