Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Franklin Mutual Gb Discovery I Acc USD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -0,30 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 7,01 % 10,36 %
Perf. 1 an 10,15 % 12,85 %
Perf. 3 ans 29,77 % 19,58 %
Perf. 5 ans 43,58 % 47,00 %
Perf. 8 ans 77,57 % 81,32 %
Perf. 10 ans 91,85 % 104,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,81 % 12,69 %
Perf. 2022 -1,59 % -8,35 %
Perf. 2021 28,84 % 24,73 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 9,46 % 6,21 %
Volatilité 12,66 % 10,35 %
Sharpe 0,60 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 78 / 123 3
3 mois 69 / 123 3
6 mois 96 / 121 4
YTD 102 / 121 4
1 an 86 / 121 3
3 ans 32 / 88 2
5 ans 53 / 75 3
8 ans 45 / 58 4
10 ans 43 / 50 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,66 %
Moyen
Perte max -11,62 %
Bon
DSR 8,51 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -3,06 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,89
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,64
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 62,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,82 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,98 %
Frais de gestion PRIIPS 0,99 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Mutual Gb Discovery I Acc USD
7,01%
10,15%
29,77%
12,66%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
10,95%
10,23%
42,53%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF Global Value A USD
11,95%
14,09%
34,39%
12,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
9,49%
11,26%
24,09%
13,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
10,99%
14,43%
28,61%
12,85%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist USD
14,96%
15,59%
25,06%
10,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.