Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

NB Sht Dur Em Mkt Debt Fd A Hgd CHF
Oblig. Pays Emerg. Monde
ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 2,12 % 1,01 %
Perf. 1er janvier 2,38 % 5,27 %
Perf. 1 an 8,47 % 8,08 %
Perf. 3 ans 10,33 % -0,40 %
Perf. 5 ans 13,96 % 0,30 %
Perf. 8 ans 14,15 % 9,95 %
Perf. 10 ans 27,89 % 25,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,91 % 6,10 %
Perf. 2022 -5,05 % -10,35 %
Perf. 2021 2,63 % 1,95 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 2,60 % -0,47 %
Volatilité 6,49 % 5,54 %
Sharpe 0,11 -0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 407 / 460 4
3 mois 401 / 457 4
6 mois 293 / 455 3
YTD 186 / 453 2
1 an 267 / 451 3
3 ans 51 / 409 1
5 ans 77 / 317 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,49 %
Très bon
Perte max -9,50 %
Bon
DSR 4,52 %
Très bon
Beta baiss. 0,42
Très bon
VAR 95 -1,38 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Très bon
Ratio d'info. 0,35
Moyen
Sortino 0,16
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 4,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 44,75 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,13 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB Sht Dur Em Mkt Debt Fd A Hgd CHF
2,38%
8,47%
10,33%
6,49%
Meilleur fonds – meilleure notation MainFirst EM Cdt Oppties (inLiquid) A
295,29%
289,64%
101,38%
113,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays MMFGA EM Debt Fd Z USD
3,49%
4,89%
17,48%
6,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Bonds EM Sust L
1,74%
4,74%
11,15%
6,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Flex I Bond Em Inv Grd I EUR Acc
5,05%
9,62%
-8,53%
5,95%
ETF UBS BBGB USD EM Sovereign USD A-dis
8,21%
12,05%
-1,68%
8,90%
Fonds le plus consulté Ivo Fixed Income Shr Durat SRI I
8,48%
12,94%
6,98%
4,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde est : ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index.