Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Julius Baer Eq Fd Special Value Kp HUSD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 1,07 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 8,84 % 10,56 %
Perf. 1 an 9,20 % 13,05 %
Perf. 3 ans 34,12 % 20,40 %
Perf. 5 ans 60,78 % 47,56 %
Perf. 8 ans 94,72 % 81,64 %
Perf. 10 ans 121,53 % 104,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,15 % 12,69 %
Perf. 2022 1,78 % -8,35 %
Perf. 2021 32,65 % 24,73 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 10,36 % 6,21 %
Volatilité 11,46 % 10,35 %
Sharpe 0,74 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 123 2
3 mois 48 / 123 2
6 mois 77 / 121 3
YTD 85 / 121 3
1 an 90 / 121 3
3 ans 39 / 88 2
5 ans 33 / 75 2
8 ans 35 / 58 3
10 ans 32 / 50 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,46 %
Moyen
Perte max -8,63 %
Bon
DSR 7,69 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Très mauvais
VAR 95 -2,57 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Moyen
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 1,10
Moyen
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,97
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 367,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,18 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Eq Fd Special Value Kp HUSD
8,84%
9,20%
34,12%
11,46%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
11,53%
10,82%
44,24%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
13,85%
17,86%
38,81%
11,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
9,61%
11,37%
25,18%
13,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
13,36%
17,37%
13,27%
11,45%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR
14,90%
15,67%
30,26%
10,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.