Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Templeton Global Balanced A Acc EUR-H1
Alloc Offensive USD
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % -0,19 %
Perf. 4 semaines -0,42 % -0,28 %
Perf. 1er janvier 5,11 % 8,77 %
Perf. 1 an 11,87 % 11,42 %
Perf. 3 ans -1,47 % 9,90 %
Perf. 5 ans 16,25 % 36,37 %
Perf. 8 ans 22,16 % 66,25 %
Perf. 10 ans 7,87 % 90,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,24 % 11,01 %
Perf. 2022 -15,24 % -12,96 %
Perf. 2021 4,70 % 20,68 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -0,34 % 3,37 %
Volatilité 13,08 % 9,60 %
Sharpe -0,17 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 12 2
3 mois 9 / 12 3
6 mois 3 / 12 1
YTD 10 / 12 4
1 an 10 / 12 4
3 ans 5 / 12 2
5 ans 7 / 12 3
8 ans 6 / 8 3
10 ans 6 / 6 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,08 %
Mauvais
Perte max -26,00 %
Très bon
DSR 9,21 %
Moyen
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -2,79 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,72
Mauvais
Sortino -0,24
Moyen
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 4,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,56 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,66 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Templeton Global Balanced A Acc EUR-H1
5,11%
11,87%
-1,47%
13,08%
Meilleur fonds – meilleure notation PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
19,31%
24,48%
34,14%
16,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private BF I Access Growth (USD) A
10,23%
14,42%
18,21%
10,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Private BF I Access Growth (USD) A
10,23%
14,42%
18,21%
10,13%
Fonds le plus consulté Allianz Oriental Income AT EUR Acc
3,65%
5,71%
-3,53%
17,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market.