Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

AXA WF Europe Real Estate I (H) EUR Acc
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 6,48 % 5,57 %
Perf. 1er janvier 9,81 % 8,20 %
Perf. 1 an 26,11 % 19,77 %
Perf. 3 ans -14,54 % -2,62 %
Perf. 5 ans 4,46 % 13,93 %
Perf. 8 ans 24,73 % 30,04 %
Perf. 10 ans 61,03 % 67,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,84 % 12,80 %
Perf. 2022 -34,54 % -21,77 %
Perf. 2021 19,53 % 12,10 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -7,85 % -2,84 %
Volatilité 22,48 % 13,51 %
Sharpe -0,43 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 45 / 88 3
3 mois 59 / 88 3
6 mois 30 / 81 2
YTD 42 / 81 3
1 an 23 / 81 2
3 ans 51 / 78 3
5 ans 41 / 77 3
8 ans 35 / 68 3
10 ans 35 / 58 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,48 %
Très mauvais
Perte max -44,39 %
Très mauvais
DSR 15,60 %
Mauvais
Beta baiss. 0,74
Mauvais
VAR 95 -4,76 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Moyen
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino -0,62
Mauvais
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,21
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 66,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,25 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,81 %
Frais de gestion PRIIPS 0,8 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Europe Real Estate I (H) EUR Acc
9,81%
26,11%
-14,54%
22,48%
Meilleur fonds – meilleure notation OCC 21 AC
15,63%
23,58%
40,28%
18,87%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co Thematic Real Estate F EUR
13,58%
27,58%
2,36%
22,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Real Estate EMU Sus B
11,84%
27,96%
-12,07%
22,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Europe Actions Immobilier N
7,94%
25,71%
-19,61%
23,18%
ETF BNPP Easy FTSE E/N Dv Eur UE QDH EUR Dis
8,73%
26,25%
-19,40%
22,24%
Fonds le plus consulté Lyxor PEA Immobilier Europe ETF Acc
9,16%
28,09%
-17,95%
23,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.