Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2023-02-03)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
13/09/2024
1 364,85 EUR
13/09/2024
Performance
| Perf. 13/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,10 % | 0,00 % |
| Perf. 4 semaines | 0,75 % | 0,92 % |
| Perf. 1er janvier | 6,49 % | 3,82 % |
| Perf. 1 an | 13,49 % | 7,55 % |
| Perf. 3 ans | 2,78 % | -0,90 % |
| Perf. 5 ans | 11,60 % | 1,86 % |
| Perf. 8 ans | 29,56 % | 6,66 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,95 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -10,63 % | -9,37 % |
| Perf. 2021 | 2,49 % | 1,95 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,89 % | -0,54 % |
| Volatilité | 5,96 % | 3,68 % |
| Sharpe | -0,16 | -0,65 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 206 / 1122 | 1 | |
| 3 mois | 485 / 1118 | 2 | |
| 6 mois | 74 / 1077 | 1 | |
| YTD | 130 / 1054 | 1 | |
| 1 an | 58 / 1028 | 1 | |
| 3 ans | 309 / 812 | 2 | |
| 5 ans | 147 / 620 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,96 % | Moyen | |
| Perte max | -17,70 % | Mauvais | |
| DSR | 4,53 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,38 | Bon | |
| VAR 95 | -1,27 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,40 | Moyen | |
| Sortino | -0,21 | Bon | |
| Omega | 0,95 | Bon | |
| Calmar | -0,05 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/09/2024 | 385,60 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,82 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,4 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 0,51 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,51 % |
| Frais de transaction | 0,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR SICAV Financial Bonds N EUR |
|
6,49%
|
13,49%
|
2,78%
|
5,96% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,64%
|
19,67%
|
34,43%
|
7,95% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
9,51%
|
12,50%
|
17,17%
|
6,08% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Fédéral Global Green Bonds P |
|
2,89%
|
7,86%
|
-7,21%
|
6,33% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
4,79%
|
10,28%
|
-6,89%
|
5,96% | ||
| ETF | iShares Glb Government Bd Idx LU A2 |
|
2,04%
|
4,57%
|
-10,54%
|
7,12% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
2,97%
|
9,76%
|
37,92%
|
25,57% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.