Historique base 100 du 09/05/2021 au 08/05/2024

Polar Capital North Americ Fd I GBP Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,48 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 15,68 % 10,28 %
Perf. 1 an 36,79 % 26,79 %
Perf. 3 ans 36,17 % 29,82 %
Perf. 5 ans 83,42 % 80,18 %
Perf. 8 ans 167,63 % 159,75 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,49 % 19,19 %
Perf. 2022 -12,67 % -15,79 %
Perf. 2021 33,46 % 33,14 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 9,80 % 8,55 %
Volatilité 15,31 % 13,99 %
Sharpe 0,55 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 132 / 524 2
3 mois 45 / 520 1
6 mois 66 / 509 1
YTD 37 / 518 1
1 an 55 / 497 1
3 ans 223 / 421 3
5 ans 211 / 339 3
8 ans 134 / 246 3
10 ans 93 / 198 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,31 %
Moyen
Perte max -17,93 %
Bon
DSR 10,69 %
Moyen
Beta baiss. 1,12
Mauvais
VAR 95 -3,34 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Moyen
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,79
Moyen
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,46
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2024 419,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,58 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,74 %
Frais de gestion PRIIPS 0,74 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Capital North Americ Fd I GBP Dis
15,68%
36,79%
36,17%
15,31%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,69%
34,11%
45,62%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,69%
33,41%
44,94%
15,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,69%
33,41%
44,94%
15,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,17%
26,52%
33,35%
15,04%
ETF Amundi MSCI USA SRI Clim Net 0Amb ETF €
4,23%
20,15%
32,88%
16,01%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
17,05%
37,24%
51,78%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.