Fiche d'identité
- Société
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Société déléguée
- Schroder Investment Management[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Immobilier Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gérant
- Tom Walker, Hugo Machin
Valeur liquidative
17/09/2024
150,46 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,52 % | -0,40 % |
| Perf. 4 semaines | 6,91 % | 5,30 % |
| Perf. 1er janvier | 9,89 % | 8,45 % |
| Perf. 1 an | 17,85 % | 13,33 % |
| Perf. 3 ans | -16,59 % | -0,01 % |
| Perf. 5 ans | -2,56 % | 9,14 % |
| Perf. 8 ans | 9,91 % | 29,98 % |
| Perf. 10 ans | 16,47 % | 63,82 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,49 % | 4,96 % |
| Perf. 2022 | -31,42 % | -19,39 % |
| Perf. 2021 | 22,14 % | 31,70 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | -7,48 % | -1,31 % |
| Volatilité | 18,79 % | 13,28 % |
| Sharpe | -0,50 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 41 / 90 | 2 | |
| 3 mois | 60 / 89 | 3 | |
| 6 mois | 66 / 88 | 3 | |
| YTD | 45 / 87 | 3 | |
| 1 an | 56 / 87 | 3 | |
| 3 ans | 59 / 78 | 3 | |
| 5 ans | 31 / 60 | 3 | |
| 8 ans | 14 / 44 | 2 | |
| 10 ans | 16 / 38 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,79 % | Mauvais | |
| Perte max | -40,76 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,75 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,89 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,41 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,63 | Mauvais | |
| Sortino | -0,68 | Mauvais | |
| Omega | 0,85 | Mauvais | |
| Calmar | -0,22 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/09/2024 | 51,28 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 19,63 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,85 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,87 % |
| Frais de transaction | 0,26 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Schroder Global Cities A Acc EUR H |
|
9,89%
|
17,85%
|
-16,59%
|
18,79% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
12,80%
|
17,76%
|
13,07%
|
17,69% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
14,42%
|
20,01%
|
10,27%
|
16,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
9,56%
|
16,20%
|
-5,98%
|
16,33% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
7,55%
|
13,59%
|
0,73%
|
16,28% | ||
| ETF | Amundi IS Idx FTSE Epra Nareit Gbl A3E C |
|
10,63%
|
16,25%
|
2,80%
|
15,21% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi FTSE EPRA/NAREIT Gb Dev UE D EUR |
|
10,08%
|
15,49%
|
1,06%
|
15,25% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.