Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

MFS Meridian Fd U.K. Equity N1USD
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,60 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 1,02 %
Perf. 1er janvier 10,29 % 12,62 %
Perf. 1 an 11,72 % 14,80 %
Perf. 3 ans 8,45 % 18,79 %
Perf. 5 ans 16,28 % 33,48 %
Perf. 8 ans 28,30 % 50,29 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,86 % 9,90 %
Perf. 2022 -10,09 % -8,55 %
Perf. 2021 20,32 % 23,67 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 2,70 % 6,10 %
Volatilité 14,09 % 12,61 %
Sharpe 0,06 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 88 4
3 mois 34 / 87 2
6 mois 66 / 87 3
YTD 66 / 86 4
1 an 62 / 85 3
3 ans 60 / 78 4
5 ans 53 / 68 4
8 ans 35 / 51 3
10 ans 28 / 43 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,09 %
Moyen
Perte max -17,45 %
Moyen
DSR 10,18 %
Mauvais
Beta baiss. 0,87
Très bon
VAR 95 -3,34 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Mauvais
Ratio d'info. -1,44
Très mauvais
Sortino 0,08
Mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2024 361,01 K€
Variation de l'actif 3 mois -31,61 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,35 %
Frais de gestion PRIIPS 2,35 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd U.K. Equity N1USD
10,29%
11,72%
8,45%
14,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
15,74%
20,98%
43,62%
15,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco UK Equity A Dis GBP
17,69%
15,84%
43,59%
13,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
16,40%
14,50%
16,55%
14,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JOHCM UK Growth Fund B GBP
24,03%
20,07%
10,69%
14,55%
ETF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Dis
9,71%
10,22%
19,51%
13,45%
Fonds le plus consulté Fidelity Special Situations A GBP Acc
19,15%
22,62%
23,20%
13,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.