Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Vontobel Gbl Equity Inc H H EUR Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 1,81 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 8,31 % 10,56 %
Perf. 1 an 13,27 % 13,05 %
Perf. 3 ans 6,48 % 20,40 %
Perf. 5 ans 21,24 % 47,56 %
Perf. 8 ans 24,44 % 81,64 %
Perf. 10 ans 22,07 % 104,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,48 % 12,69 %
Perf. 2022 -12,07 % -8,35 %
Perf. 2021 11,69 % 24,73 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 1,43 % 6,21 %
Volatilité 12,45 % 10,35 %
Sharpe -0,03 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 105 / 123 4
3 mois 29 / 123 1
6 mois 91 / 121 3
YTD 90 / 121 3
1 an 92 / 121 4
3 ans 45 / 88 3
5 ans 64 / 75 4
8 ans 49 / 58 4
10 ans 39 / 50 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,45 %
Bon
Perte max -20,99 %
Très bon
DSR 8,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -2,48 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino -0,05
Moyen
Omega 1,01
Moyen
Calmar -0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 3,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,04 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,3 %
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,13 %
Frais de gestion PRIIPS 1,93 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vontobel Gbl Equity Inc H H EUR Acc
8,31%
13,27%
6,48%
12,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
11,53%
10,82%
44,24%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF Global Equity Income Fund A Acc USD
15,96%
18,48%
37,72%
10,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
11,30%
11,13%
32,27%
10,48%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR -
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-
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-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.