Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % 1,36 %
Perf. 4 semaines -2,97 % -1,01 %
Perf. 1er janvier 4,58 % 4,07 %
Perf. 1 an 23,04 % 17,37 %
Perf. 3 ans 13,00 % 6,76 %
Perf. 5 ans 42,13 % 53,70 %
Perf. 8 ans 106,23 % 131,16 %
Perf. 10 ans 163,27 % 195,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,33 % 12,00 %
Perf. 2022 -15,79 % -17,16 %
Perf. 2021 33,68 % 27,56 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 4,24 % 1,73 %
Volatilité 18,62 % 17,21 %
Sharpe 0,15 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 84 1
3 mois 20 / 84 1
6 mois 12 / 84 1
YTD 21 / 84 1
1 an 12 / 83 1
3 ans 14 / 77 1
5 ans 36 / 59 3
8 ans 23 / 42 3
10 ans 16 / 35 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,62 %
Moyen
Perte max -22,16 %
Moyen
DSR 13,16 %
Mauvais
Beta baiss. 0,90
Moyen
VAR 95 -4,29 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Très bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 0,22
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 491,16 K€
Variation de l'actif 3 mois -39,10 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
4,58%
23,04%
13,00%
18,62%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,85%
25,05%
28,33%
18,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,85%
25,05%
28,33%
18,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,10%
25,87%
1,08%
21,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US SMid Cap Growth Fd A USD Acc
3,97%
17,17%
0,98%
19,44%
ETF First Trust Nasdaq CEGr En ETF A Acc USD
-18,80%
-22,06%
-42,22%
35,42%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
1,47%
5,98%
12,71%
16,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.