Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

SG Actions Energie C
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -0,24 % -0,09 %
Perf. 1er janvier 7,99 % 4,88 %
Perf. 1 an 10,43 % 4,85 %
Perf. 3 ans 80,70 % 27,18 %
Perf. 5 ans 37,18 % 52,42 %
Perf. 8 ans 42,56 % 74,93 %
Perf. 10 ans 25,96 % 57,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -6,04 % -2,81 %
Perf. 2022 48,10 % 10,88 %
Perf. 2021 47,77 % 28,28 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 21,68 % 8,41 %
Volatilité 24,03 % 15,30 %
Sharpe 0,84 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 103 / 214 2
3 mois 70 / 212 2
6 mois 94 / 208 2
YTD 106 / 210 3
1 an 82 / 203 2
3 ans 22 / 123 1
5 ans 75 / 93 4
8 ans 62 / 79 4
10 ans 47 / 64 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,03 %
Mauvais
Perte max -22,29 %
Bon
DSR 15,25 %
Moyen
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -4,00 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,84
Bon
Ratio d'info. 0,77
Bon
Sortino 1,33
Bon
Omega 1,40
Bon
Calmar 0,90
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 39,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,04 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS 2,11 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Actions Energie C
7,99%
10,43%
80,70%
24,03%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,15%
19,80%
123,62%
33,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF Global Energy A Acc USD
8,23%
28,73%
111,21%
25,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares Global Clean Energy ETF USD Dis
-11,04%
-25,29%
-32,67%
24,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA Or et Matières Premières C
8,07%
1,84%
23,72%
22,88%
ETF UBS IE CMCI Composite SF ETF EUR A-acc
6,02%
4,42%
28,70%
16,15%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
1,94%
16,93%
13,76%
21,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.