Historique base 100 du 07/05/2021 au 06/05/2024

CPR USA ESG I
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 06/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,02 % 0,54 %
Perf. 4 semaines 0,00 % -0,77 %
Perf. 1er janvier 12,41 % 9,53 %
Perf. 1 an 27,56 % 26,05 %
Perf. 3 ans 40,04 % 29,79 %
Perf. 5 ans 89,20 % 75,71 %
Perf. 8 ans 182,42 % 158,00 %
Perf. 10 ans 284,83 % 239,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,92 % 19,19 %
Perf. 2022 -10,03 % -15,79 %
Perf. 2021 38,15 % 33,14 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 11,51 % 8,55 %
Volatilité 14,50 % 13,99 %
Sharpe 0,70 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 308 / 524 3
3 mois 242 / 520 2
6 mois 178 / 509 2
YTD 83 / 518 1
1 an 254 / 497 3
3 ans 128 / 421 2
5 ans 134 / 339 2
8 ans 90 / 246 2
10 ans 64 / 198 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,50 %
Bon
Perte max -16,20 %
Très bon
DSR 9,94 %
Bon
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -3,50 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Bon
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino 1,02
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2024 284,76 M€
Variation de l'actif 3 mois 68,34 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,65 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CPR USA ESG I
12,41%
27,56%
40,04%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,69%
34,11%
45,62%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
12,03%
30,27%
48,49%
15,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
12,03%
30,27%
48,49%
15,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,17%
26,52%
33,35%
15,04%
ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc GBP
12,50%
30,28%
44,38%
14,93%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
17,05%
37,24%
51,78%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.