Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI Nordic 10/40 Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Nordiques
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gérant
- Thomas BRENIER
Valeur liquidative
16/09/2024
277,08 EUR
16/09/2024
Performance
| Perf. 16/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,25 % | 0,16 % |
| Perf. 4 semaines | 0,76 % | 0,85 % |
| Perf. 1er janvier | 11,55 % | 11,10 % |
| Perf. 1 an | 20,16 % | 24,78 % |
| Perf. 3 ans | 4,59 % | -3,34 % |
| Perf. 5 ans | 45,27 % | 60,60 % |
| Perf. 8 ans | 51,81 % | 92,69 % |
| Perf. 10 ans | 74,47 % | 133,44 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 9,80 % | 10,33 % |
| Perf. 2022 | -19,61 % | -24,08 % |
| Perf. 2021 | 24,98 % | 26,38 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,69 % | -0,99 % |
| Volatilité | 16,18 % | 17,12 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,17 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 32 / 49 | 3 | |
| 3 mois | 20 / 49 | 2 | |
| 6 mois | 23 / 49 | 2 | |
| YTD | 25 / 49 | 2 | |
| 1 an | 32 / 49 | 3 | |
| 3 ans | 9 / 36 | 1 | |
| 5 ans | 20 / 27 | 3 | |
| 8 ans | 19 / 20 | 4 | |
| 10 ans | 17 / 19 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,18 % | Très bon | |
| Perte max | -30,14 % | Bon | |
| DSR | 11,96 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 1,02 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,66 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,77 | Mauvais | |
| Sortino | -0,01 | Bon | |
| Omega | 1,02 | Bon | |
| Calmar | -0,01 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/09/2024 | 370,48 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,98 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,26 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,06 % |
| Frais de transaction | 0,57 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Norden SRI |
|
11,55%
|
20,16%
|
4,59%
|
16,18% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
9,06%
|
21,84%
|
23,72%
|
17,32% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
11,62%
|
21,42%
|
18,58%
|
16,45% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Nordea 1 Nordic Stars Equity Fund BP-EUR |
|
8,80%
|
15,81%
|
-3,49%
|
14,85% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Norden Family IC |
|
15,10%
|
27,88%
|
4,45%
|
16,86% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D |
|
9,95%
|
19,65%
|
8,98%
|
16,48% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR |
|
13,77%
|
24,39%
|
-12,03%
|
18,77% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Nordiques est : MSCI Nordic Countries NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Nordic Countries NR.