Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Sustainable Gbl Dividend Plus Y Acc EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,44 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 2,38 % 0,63 %
Perf. 1er janvier 14,36 % 10,53 %
Perf. 1 an 17,70 % 14,24 %
Perf. 3 ans 31,45 % 10,94 %
Perf. 5 ans 27,35 % 49,57 %
Perf. 8 ans 40,88 % 92,73 %
Perf. 10 ans 58,21 % 117,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,42 % 14,24 %
Perf. 2022 -4,92 % -16,33 %
Perf. 2021 19,28 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 8,57 % 3,50 %
Volatilité 9,78 % 11,85 %
Sharpe 0,69 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 834 / 1976 2
3 mois 223 / 1968 1
6 mois 63 / 1867 1
YTD 749 / 1850 2
1 an 722 / 1805 2
3 ans 307 / 1416 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,78 %
Très bon
Perte max -10,75 %
Très bon
DSR 6,71 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -2,22 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 1,00
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 12,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,73 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,09 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sustainable Gbl Dividend Plus Y Acc EUR
14,36%
17,70%
31,45%
9,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
22,09%
25,23%
40,74%
16,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF MSCI World USD A-acc
15,35%
19,55%
40,78%
10,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
17,84%
19,90%
37,19%
10,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc
11,79%
9,89%
3,07%
10,37%
ETF UBS ETF MSCI World Soc Resp HCHF A-acc
10,99%
20,78%
29,02%
16,94%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,27%
16,44%
13,36%
14,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.