Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- Fidelity Investments Ltd
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI ACWI Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
17/09/2024
25,33 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,44 % | 0,08 % |
| Perf. 4 semaines | 2,38 % | 0,63 % |
| Perf. 1er janvier | 14,36 % | 10,53 % |
| Perf. 1 an | 17,70 % | 14,24 % |
| Perf. 3 ans | 31,45 % | 10,94 % |
| Perf. 5 ans | 27,35 % | 49,57 % |
| Perf. 8 ans | 40,88 % | 92,73 % |
| Perf. 10 ans | 58,21 % | 117,51 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 13,42 % | 14,24 % |
| Perf. 2022 | -4,92 % | -16,33 % |
| Perf. 2021 | 19,28 % | 23,27 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | 8,57 % | 3,50 % |
| Volatilité | 9,78 % | 11,85 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,14 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 834 / 1976 | 2 | |
| 3 mois | 223 / 1968 | 1 | |
| 6 mois | 63 / 1867 | 1 | |
| YTD | 749 / 1850 | 2 | |
| 1 an | 722 / 1805 | 2 | |
| 3 ans | 307 / 1416 | 1 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,78 % | Très bon | |
| Perte max | -10,75 % | Très bon | |
| DSR | 6,71 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,59 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,22 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,08 | Moyen | |
| Sortino | 1,00 | Très bon | |
| Omega | 1,29 | Très bon | |
| Calmar | 0,61 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/09/2024 | 12,86 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,73 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,09 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Sustainable Gbl Dividend Plus Y Acc EUR |
|
14,36%
|
17,70%
|
31,45%
|
9,78% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
22,09%
|
25,23%
|
40,74%
|
16,10% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
15,35%
|
19,55%
|
40,78%
|
10,51% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
17,84%
|
19,90%
|
37,19%
|
10,48% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc |
|
11,79%
|
9,89%
|
3,07%
|
10,37% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI World Soc Resp HCHF A-acc |
|
10,99%
|
20,78%
|
29,02%
|
16,94% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
11,27%
|
16,44%
|
13,36%
|
14,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.