Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

UBS (L) Strategy Gwth Sust (CHF) P-acc
Alloc Offensive autre dev.
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % -0,32 %
Perf. 4 semaines 0,25 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 4,81 % 5,58 %
Perf. 1 an 10,37 % 8,75 %
Perf. 3 ans 8,63 % 5,84 %
Perf. 5 ans 27,23 % 26,60 %
Perf. 8 ans 45,98 % 46,16 %
Perf. 10 ans 57,63 % 47,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,18 % 7,32 %
Perf. 2022 -13,90 % -9,97 %
Perf. 2021 16,94 % 15,70 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 2,57 % 2,06 %
Volatilité 10,64 % 8,69 %
Sharpe 0,07 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 20 1
3 mois 1 / 20 1
6 mois 2 / 20 1
YTD 17 / 20 4
1 an 17 / 20 4
3 ans 7 / 10 3
5 ans 8 / 10 3
8 ans 6 / 8 3
10 ans 4 / 7 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,64 %
Moyen
Perte max -17,90 %
Mauvais
DSR 7,55 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Moyen
VAR 95 -2,37 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,09
Mauvais
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2024 623,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,11 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,9 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (L) Strategy Gwth Sust (CHF) P-acc
4,81%
10,37%
8,63%
10,64%
Meilleur fonds – meilleure notation SLF (L) Portf Gbl Growth R CHF Cap
6,14%
10,97%
10,92%
8,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays GlobalBeta Ptf 4 A Acc GBP
10,43%
13,62%
12,02%
10,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Barclays GlobalBeta Ptf 4 A Acc GBP
10,43%
13,62%
12,02%
10,46%
Fonds le plus consulté Barclays MultiManager Ptf 5 Y Acc EUR
4,22%
7,62%
2,39%
11,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.