Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

UBS L Bd Sh Tm EUR Corpo Sust EUR P-acc
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 0,41 % 0,37 %
Perf. 1er janvier 2,61 % 2,77 %
Perf. 1 an 5,11 % 4,83 %
Perf. 3 ans 0,78 % 2,53 %
Perf. 5 ans 0,24 % 2,89 %
Perf. 8 ans -0,79 % 2,64 %
Perf. 10 ans -0,21 % 3,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,80 % 3,83 %
Perf. 2022 -4,81 % -3,52 %
Perf. 2021 -0,67 % -0,24 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 0,18 % 0,74 %
Volatilité 1,73 % 1,15 %
Sharpe -0,97 -0,98

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 218 / 253 4
3 mois 78 / 253 2
6 mois 158 / 245 3
YTD 147 / 241 3
1 an 96 / 233 2
3 ans 146 / 203 3
5 ans 150 / 184 4
8 ans 111 / 136 4
10 ans 95 / 118 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,73 %
Moyen
Perte max -6,11 %
Mauvais
DSR 1,35 %
Mauvais
Beta baiss. 0,84
Mauvais
VAR 95 -0,36 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,97
Mauvais
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino -1,25
Mauvais
Omega 0,69
Mauvais
Calmar -0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2024 61,14 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,72 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,86 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS L Bd Sh Tm EUR Corpo Sust EUR P-acc
2,61%
5,11%
0,78%
1,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Schelcher Flexible Short Duration ESG P
4,59%
8,13%
8,93%
2,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ostrum SRI Crédit Euro 1-3 R C EUR
3,11%
6,32%
2,47%
1,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sienna Oblig 1-3 ISR A
2,65%
5,18%
1,27%
1,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi LCR Covered Bond Europe I-C
3,51%
5,88%
-0,89%
1,76%
ETF Franklin Euro Short Maturity ETF
0,51%
1,95%
2,43%
1,62%
Fonds le plus consulté Schelcher Flexible Short Duration ESG P
4,59%
8,13%
8,93%
2,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.