Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Portzamparc Europe PME ISR C
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -0,50 % -0,98 %
Perf. 1er janvier -2,07 % -1,88 %
Perf. 1 an 5,09 % 2,76 %
Perf. 3 ans -13,20 % -15,68 %
Perf. 5 ans 22,10 % 20,98 %
Perf. 8 ans 38,31 % 42,10 %
Perf. 10 ans 31,43 % 77,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,08 % 7,61 %
Perf. 2022 -20,39 % -21,14 %
Perf. 2021 21,27 % 21,59 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -4,11 % -4,95 %
Volatilité 14,50 % 14,91 %
Sharpe -0,41 -0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 87 2
3 mois 8 / 87 1
6 mois 51 / 87 3
YTD 49 / 86 3
1 an 50 / 86 3
3 ans 41 / 85 2
5 ans 43 / 82 3
8 ans 36 / 64 3
10 ans 49 / 54 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,50 %
Très bon
Perte max -29,34 %
Bon
DSR 11,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -3,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,41
Moyen
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino -0,54
Moyen
Omega 0,88
Moyen
Calmar -0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 19,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,63 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,2 %
Surperformance 1,02 %
Frais courants 2,68 %
Frais de gestion PRIIPS 2,29 %
Frais de transaction 0,82 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Portzamparc Europe PME ISR C
-2,07%
5,09%
-13,20%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-0,54%
5,43%
1,90%
17,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Actions Euro Mid Cap ESR 703 C
2,76%
9,32%
-9,12%
15,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Selection PME R
-5,61%
0,54%
-22,97%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epsens Actions PME-ETI A
1,19%
6,42%
-9,48%
15,08%
ETF iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dis
4,01%
6,41%
-1,95%
16,11%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-4,47%
7,21%
-31,79%
21,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.