Fiche d'identité
- Société
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI AC World NR (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Jérémie Fastnacht(2017-11-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
18/09/2024
267,66 EUR
18/09/2024
Performance
| Perf. 18/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,93 % | -0,21 % |
| Perf. 4 semaines | 0,81 % | 0,30 % |
| Perf. 1er janvier | 8,91 % | 10,30 % |
| Perf. 1 an | 11,77 % | 14,63 % |
| Perf. 3 ans | 16,00 % | 10,69 % |
| Perf. 5 ans | 39,59 % | 48,66 % |
| Perf. 8 ans | 72,88 % | 90,59 % |
| Perf. 10 ans | 83,49 % | 113,42 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,78 % | 14,18 % |
| Perf. 2022 | -8,81 % | -16,27 % |
| Perf. 2021 | 21,64 % | 23,08 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,43 % | 3,48 % |
| Volatilité | 11,01 % | 11,77 % |
| Sharpe | 0,32 | 0,14 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1499 / 2031 | 3 | |
| 3 mois | 164 / 2023 | 1 | |
| 6 mois | 689 / 1921 | 2 | |
| YTD | 1121 / 1904 | 3 | |
| 1 an | 1226 / 1859 | 3 | |
| 3 ans | 591 / 1460 | 2 | |
| 5 ans | 751 / 1043 | 3 | |
| 8 ans | 441 / 642 | 3 | |
| 10 ans | 367 / 520 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,01 % | Très bon | |
| Perte max | -12,88 % | Très bon | |
| DSR | 7,64 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,68 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,73 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,44 | Moyen | |
| Sortino | 0,47 | Bon | |
| Omega | 1,13 | Bon | |
| Calmar | 0,27 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/09/2024 | 322,82 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,29 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,45 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,5 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BL Equities Dividend B |
|
8,91%
|
11,77%
|
16,00%
|
11,01% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
21,67%
|
25,03%
|
40,25%
|
16,10% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
15,16%
|
19,61%
|
40,56%
|
10,51% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
17,17%
|
19,74%
|
36,40%
|
10,48% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Selectif Actions Monde EUR Acc |
|
14,89%
|
16,84%
|
34,10%
|
11,02% | ||
| ETF | Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C € | - |
13,90%
|
17,20%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
10,58%
|
16,69%
|
12,65%
|
14,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.