Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

AXA IM US Equity QI B Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -0,35 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 13,83 % 14,82 %
Perf. 1 an 17,35 % 19,54 %
Perf. 3 ans 26,31 % 24,91 %
Perf. 5 ans 70,44 % 77,80 %
Perf. 8 ans 135,83 % 154,42 %
Perf. 10 ans 182,50 % 212,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,25 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,00 % -15,91 %
Perf. 2021 38,83 % 33,29 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 8,05 % 7,61 %
Volatilité 14,67 % 14,09 %
Sharpe 0,42 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 435 / 551 4
3 mois 398 / 547 3
6 mois 370 / 531 3
YTD 331 / 525 3
1 an 351 / 510 3
3 ans 239 / 434 3
5 ans 230 / 345 3
8 ans 174 / 251 3
10 ans 136 / 208 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,67 %
Bon
Perte max -16,88 %
Bon
DSR 10,05 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -3,27 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Moyen
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,61
Moyen
Omega 1,18
Moyen
Calmar 0,36
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 19,92 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,48 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,44 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM US Equity QI B Acc USD
13,83%
17,35%
26,31%
14,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
19,03%
24,45%
38,68%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
18,11%
22,25%
43,26%
15,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
18,11%
22,25%
43,26%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
15,46%
20,04%
29,13%
15,21%
ETF iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist
9,93%
13,80%
30,19%
15,45%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
21,77%
26,42%
46,27%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.