Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Dis
Oblig. Livre Sterling
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,33 %
Perf. 4 semaines 2,31 % 1,88 %
Perf. 1er janvier 7,85 % 5,12 %
Perf. 1 an 14,00 % 10,88 %
Perf. 3 ans -5,51 % -8,41 %
Perf. 5 ans 8,29 % -1,50 %
Perf. 8 ans 11,54 % 1,75 %
Perf. 10 ans 12,87 % 9,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,47 % 7,82 %
Perf. 2022 -20,30 % -19,78 %
Perf. 2021 5,91 % 4,21 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -2,01 % -3,12 %
Volatilité 9,28 % 8,92 %
Sharpe -0,42 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 70 1
3 mois 6 / 70 1
6 mois 4 / 70 1
YTD 10 / 70 1
1 an 22 / 70 2
3 ans 31 / 66 2
5 ans 21 / 60 2
8 ans 10 / 44 1
10 ans 8 / 40 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,28 %
Moyen
Perte max -25,57 %
Moyen
DSR 6,96 %
Moyen
Beta baiss. 0,59
Moyen
VAR 95 -2,34 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,42
Moyen
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino -0,56
Moyen
Omega 0,87
Moyen
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Dis
7,85%
14,00%
-5,51%
9,28%
Meilleur fonds – meilleure notation JPM IE GBP Ultra-Sht Inc UCETF GBP acc
7,07%
7,84%
10,84%
5,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc
8,37%
13,99%
-3,71%
9,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc
8,37%
13,99%
-3,71%
9,07%
ETF iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis USD
3,86%
2,19%
2,81%
6,88%
Fonds le plus consulté iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
7,20%
7,75%
11,71%
5,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Livre Sterling est : ICE BofA Sterling Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Sterling Broad Market Index.