Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 4,23 % 2,30 %
Perf. 1er janvier 28,07 % 18,52 %
Perf. 1 an 39,96 % 28,04 %
Perf. 3 ans 76,49 % 35,69 %
Perf. 5 ans 100,80 % 73,97 %
Perf. 8 ans 109,65 % 123,04 %
Perf. 10 ans 33,34 % 112,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 29,18 % 19,39 %
Perf. 2022 0,32 % -9,09 %
Perf. 2021 40,11 % 32,30 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 20,51 % 10,56 %
Volatilité 26,88 % 16,03 %
Sharpe 0,69 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 64 1
3 mois 60 / 64 4
6 mois 3 / 64 1
YTD 3 / 64 1
1 an 9 / 64 1
3 ans 5 / 51 1
5 ans 5 / 47 1
8 ans 24 / 39 3
10 ans 22 / 27 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 26,88 %
Très mauvais
Perte max -35,45 %
Très mauvais
DSR 20,44 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,51
Très mauvais
VAR 95 -5,70 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Bon
Ratio d'info. 0,48
Moyen
Sortino 0,91
Bon
Omega 1,34
Bon
Calmar 0,52
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2024 108,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -32,59 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
28,07%
39,96%
76,49%
26,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
37,15%
49,07%
103,81%
32,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
27,29%
40,35%
78,23%
26,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock FinTech Fund A2
8,31%
16,44%
-31,67%
23,06%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
36,71%
48,43%
99,45%
32,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.