Fiche d'identité
- Société
- Societe Parisienne De Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- André Wibaux
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
13/09/2024
114,87 EUR
13/09/2024
Performance
| Perf. 13/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 3,65 % | 0,41 % |
| Perf. 4 semaines | -0,39 % | 0,77 % |
| Perf. 1er janvier | 5,60 % | 10,48 % |
| Perf. 1 an | 7,57 % | 15,29 % |
| Perf. 3 ans | -8,56 % | 10,35 % |
| Perf. 5 ans | 7,84 % | 49,66 % |
| Perf. 8 ans | 14,18 % | 92,81 % |
| Perf. 10 ans | 18,66 % | 117,09 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 2,78 % | 14,24 % |
| Perf. 2022 | -16,42 % | -16,33 % |
| Perf. 2021 | 12,18 % | 23,27 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | -2,71 % | 3,50 % |
| Volatilité | 11,41 % | 11,85 % |
| Sharpe | -0,40 | 0,14 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 898 / 1976 | 2 | |
| 3 mois | 1633 / 1968 | 4 | |
| 6 mois | 1367 / 1867 | 3 | |
| YTD | 1518 / 1850 | 4 | |
| 1 an | 1550 / 1805 | 4 | |
| 3 ans | 1270 / 1416 | 4 | |
| 5 ans | 982 / 1011 | 4 | |
| 8 ans | 609 / 625 | 4 | |
| 10 ans | 491 / 503 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,41 % | Très bon | |
| Perte max | -22,37 % | Mauvais | |
| DSR | 8,47 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,66 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,92 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,46 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,54 | Très mauvais | |
| Omega | 0,88 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,20 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/09/2024 | 23,77 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,54 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2,2 % |
| Surperformance | 0,25 % |
| Frais courants | 3,26 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 3,71 % |
| Frais de transaction | 0,06 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Sélect-Portefeuilles Opportunités |
|
5,60%
|
7,57%
|
-8,56%
|
11,41% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
22,12%
|
25,25%
|
39,59%
|
16,10% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
14,87%
|
19,53%
|
33,67%
|
11,91% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
14,87%
|
19,53%
|
33,67%
|
11,91% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | TA-ITA Azioni |
|
16,85%
|
32,44%
|
29,22%
|
11,75% | ||
| ETF | iShares Ageing Population UCITS ETF CHF |
|
10,87%
|
14,17%
|
5,40%
|
13,31% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
11,48%
|
16,65%
|
13,04%
|
14,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.