Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 1,91 % 1,41 %
Perf. 1er janvier 13,23 % 11,94 %
Perf. 1 an 15,05 % 14,41 %
Perf. 3 ans 25,05 % 29,78 %
Perf. 5 ans 46,52 % 59,39 %
Perf. 8 ans 93,33 % 110,17 %
Perf. 10 ans 140,24 % 151,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,38 % 7,51 %
Perf. 2022 -2,23 % -2,46 %
Perf. 2021 33,49 % 34,96 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 7,41 % 8,66 %
Volatilité 12,92 % 12,48 %
Sharpe 0,43 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 67 2
3 mois 16 / 67 1
6 mois 12 / 67 1
YTD 16 / 65 1
1 an 21 / 64 2
3 ans 38 / 55 3
5 ans 37 / 48 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,92 %
Bon
Perte max -14,90 %
Moyen
DSR 8,69 %
Très bon
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -2,95 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Mauvais
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino 0,64
Moyen
Omega 1,18
Mauvais
Calmar 0,37
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 665,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,12 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,92 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
13,23%
15,05%
25,05%
12,92%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
12,67%
12,74%
47,33%
13,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Equity Income X Cap USD
15,38%
17,85%
45,85%
12,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
14,49%
15,30%
29,61%
10,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS CROCI US Dividends USD LC
12,96%
10,66%
33,67%
13,27%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
7,63%
12,65%
19,65%
15,65%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,02%
4,77%
37,21%
17,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.