Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

DP Global Strategy L Low A
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,54 % 0,73 %
Perf. 1er janvier 4,48 % 4,27 %
Perf. 1 an 8,07 % 8,01 %
Perf. 3 ans -0,87 % -0,49 %
Perf. 5 ans 7,09 % 5,95 %
Perf. 8 ans 12,05 % 11,03 %
Perf. 10 ans 15,18 % 15,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,24 % 6,59 %
Perf. 2022 -11,07 % -10,90 %
Perf. 2021 4,11 % 4,13 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -0,46 % -0,34 %
Volatilité 4,82 % 4,30 %
Sharpe -0,48 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 167 / 478 2
3 mois 239 / 475 3
6 mois 190 / 469 2
YTD 182 / 465 2
1 an 210 / 458 2
3 ans 155 / 373 2
5 ans 89 / 289 2
8 ans 40 / 172 1
10 ans 30 / 125 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,82 %
Bon
Perte max -12,86 %
Bon
DSR 3,62 %
Bon
Beta baiss. 0,64
Moyen
VAR 95 -1,26 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,48
Moyen
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino -0,64
Moyen
Omega 0,85
Moyen
Calmar -0,18
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 135,85 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,19 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,38 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DP Global Strategy L Low A
4,48%
8,07%
-0,87%
4,82%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
7,35%
8,66%
22,52%
11,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
4,31%
8,83%
3,28%
4,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
4,31%
8,83%
3,28%
4,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Income € F
2,68%
7,31%
-6,59%
4,88%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc -
-
-6,87%
-4,11%
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
3,23%
10,42%
-1,25%
7,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.