Historique base 100 du 24/04/2021 au 23/04/2024

Bati Entreprendre USA
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,76 %
Perf. 4 semaines -2,62 % -1,79 %
Perf. 1er janvier 7,91 % 8,53 %
Perf. 1 an 23,12 % 24,08 %
Perf. 3 ans 27,13 % 28,56 %
Perf. 5 ans 61,15 % 75,26 %
Perf. 8 ans 117,44 % 147,33 %
Perf. 10 ans 170,67 % 232,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,41 % 19,18 %
Perf. 2022 -12,48 % -15,78 %
Perf. 2021 29,47 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 10,09 % 10,66 %
Volatilité 12,45 % 13,83 %
Sharpe 0,71 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 177 / 521 2
3 mois 325 / 518 3
6 mois 373 / 508 3
YTD 325 / 518 3
1 an 246 / 498 2
3 ans 278 / 420 3
5 ans 265 / 336 4
8 ans 190 / 244 4
10 ans 165 / 194 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,45 %
Très bon
Perte max -16,80 %
Bon
DSR 8,92 %
Très bon
Beta baiss. 0,81
Très bon
VAR 95 -2,89 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Moyen
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,99
Moyen
Omega 1,29
Moyen
Calmar 0,52
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/04/2024 28,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,97 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 2,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,36 %
Frais de gestion PRIIPS 2,41 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bati Entreprendre USA
7,91%
23,12%
27,13%
12,45%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,82%
36,37%
50,15%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.