Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

UBAM Swiss Equity AHC EUR
Act. Suisse
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,37 % 1,11 %
Perf. 4 semaines 0,83 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 7,97 % -0,39 %
Perf. 1 an 4,89 % 1,32 %
Perf. 3 ans -3,00 % 14,54 %
Perf. 5 ans 25,87 % 46,61 %
Perf. 8 ans 66,53 % 88,78 %
Perf. 10 ans 76,01 % 107,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,29 % 12,79 %
Perf. 2022 -28,39 % -14,74 %
Perf. 2021 26,40 % 27,33 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -1,42 % 4,44 %
Volatilité 15,55 % 12,64 %
Sharpe -0,18 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 100 / 175 3
3 mois 9 / 174 1
6 mois 12 / 171 1
YTD 17 / 174 1
1 an 47 / 170 2
3 ans 159 / 166 4
5 ans 122 / 141 4
8 ans 70 / 84 4
10 ans 45 / 73 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,55 %
Très mauvais
Perte max -34,37 %
Très mauvais
DSR 11,56 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -4,09 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Très mauvais
Ratio d'info. -0,75
Mauvais
Sortino -0,24
Très mauvais
Omega 0,97
Très mauvais
Calmar -0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 37,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,74 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,46 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Swiss Equity AHC EUR
7,97%
4,89%
-3,00%
15,55%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-0,12%
0,61%
18,62%
12,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DGC Swiss Excellence A CHF
1,24%
3,98%
17,60%
14,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Swiss Excellence A CHF
1,24%
3,98%
17,60%
14,47%
ETF UBS MSCI Switzerland 20/35 H USD A-acc
9,90%
7,51%
30,24%
12,90%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
0,34%
0,55%
18,47%
13,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland NR.