Historique base 100 du 21/09/2021 au 20/09/2024

Schroder US Large Cap C Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,53 %
Perf. 4 semaines 0,91 % 1,91 %
Perf. 1er janvier 21,17 % 16,63 %
Perf. 1 an 25,86 % 23,18 %
Perf. 3 ans 44,51 % 29,36 %
Perf. 5 ans 112,93 % 80,98 %
Perf. 8 ans 196,98 % 157,82 %
Perf. 10 ans 260,21 % 213,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,56 % 19,17 %
Perf. 2022 -10,23 % -15,85 %
Perf. 2021 40,66 % 33,34 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 11,95 % 7,63 %
Volatilité 13,39 % 14,09 %
Sharpe 0,75 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 294 / 555 3
3 mois 390 / 551 3
6 mois 159 / 535 2
YTD 42 / 529 1
1 an 124 / 514 1
3 ans 44 / 438 1
5 ans 16 / 347 1
8 ans 66 / 252 2
10 ans 55 / 208 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,39 %
Très bon
Perte max -15,74 %
Très bon
DSR 8,74 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Très bon
VAR 95 -2,45 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Très bon
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino 1,15
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2024 10,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,96 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,84 %
Frais de gestion PRIIPS 0,83 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder US Large Cap C Dis
21,17%
25,86%
44,51%
13,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
20,07%
26,76%
41,34%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
18,31%
25,34%
38,43%
13,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
15,42%
20,44%
25,12%
13,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
19,34%
24,47%
41,87%
13,96%
ETF iShares MSCI USA ESG Screen ETF USD Acc
19,95%
26,55%
40,24%
15,75%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
23,34%
29,48%
48,37%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.