Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Schroder Italian Equity A Dis
Act. Italie
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,01 % -0,01 %
Perf. 1er janvier 3,14 % 7,64 %
Perf. 1 an 10,23 % 13,15 %
Perf. 3 ans 12,51 % 15,12 %
Perf. 5 ans 52,60 % 49,78 %
Perf. 8 ans 95,52 % 102,31 %
Perf. 10 ans 83,00 % 87,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,45 % 18,15 %
Perf. 2022 -14,48 % -13,42 %
Perf. 2021 28,26 % 29,71 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 5,27 % 5,58 %
Volatilité 18,34 % 13,84 %
Sharpe 0,19 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 62 2
3 mois 53 / 62 4
6 mois 41 / 62 3
YTD 43 / 62 3
1 an 41 / 62 3
3 ans 35 / 62 3
5 ans 25 / 52 2
8 ans 23 / 36 3
10 ans 18 / 31 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,34 %
Très mauvais
Perte max -28,76 %
Mauvais
DSR 13,71 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -4,35 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Moyen
Ratio d'info. -1,17
Très mauvais
Sortino 0,25
Mauvais
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 6,60 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,59 %
Frais de transaction 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Italian Equity A Dis
3,14%
10,23%
12,51%
18,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Anima Iniziativa Italia A
16,00%
24,82%
36,05%
16,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares FTSE MIB UCITS ETF
14,87%
21,72%
48,27%
18,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Equity - Focus Italia Classic
15,82%
23,33%
22,69%
17,70%
ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D
10,80%
17,43%
27,29%
18,45%
Fonds le plus consulté Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
14,83%
21,68%
48,08%
18,34%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Italie est : MSCI Italy NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Italy NR.