Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Schroder Global Equity Alpha C Dis
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -0,57 % 0,35 %
Perf. 1er janvier 14,02 % 10,44 %
Perf. 1 an 17,06 % 14,15 %
Perf. 3 ans 25,86 % 10,39 %
Perf. 5 ans 86,18 % 49,46 %
Perf. 8 ans 152,21 % 92,58 %
Perf. 10 ans 189,42 % 117,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,45 % 14,24 %
Perf. 2022 -11,94 % -16,33 %
Perf. 2021 32,15 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 8,33 % 3,50 %
Volatilité 12,64 % 11,85 %
Sharpe 0,51 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 1220 / 1976 3
3 mois 1067 / 1968 3
6 mois 726 / 1867 2
YTD 557 / 1850 2
1 an 584 / 1805 2
3 ans 346 / 1416 1
5 ans 122 / 1011 1
8 ans 107 / 625 1
10 ans 95 / 503 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,64 %
Bon
Perte max -15,60 %
Bon
DSR 8,59 %
Bon
Beta baiss. 0,85
Bon
VAR 95 -2,86 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,75
Bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,41
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 1,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,20 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,84 %
Frais de gestion PRIIPS 0,84 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Global Equity Alpha C Dis
14,02%
17,06%
25,86%
12,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
22,12%
25,25%
39,59%
16,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Global Equity Income A Acc USD
12,24%
19,09%
41,91%
12,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
14,59%
18,43%
28,99%
13,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
15,37%
19,48%
33,14%
12,01%
ETF Xtrackers World Net Zero Pathway ETF CHF -
14,34%
20,00%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,48%
16,65%
13,04%
14,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.