Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Schroder QEP Gb Active Value B Dis
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 10,65 % 10,36 %
Perf. 1 an 11,00 % 12,85 %
Perf. 3 ans 19,84 % 19,58 %
Perf. 5 ans 43,04 % 47,00 %
Perf. 8 ans 65,91 % 81,32 %
Perf. 10 ans 78,19 % 104,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,42 % 12,69 %
Perf. 2022 -6,64 % -8,35 %
Perf. 2021 28,78 % 24,73 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 6,45 % 6,21 %
Volatilité 11,46 % 10,35 %
Sharpe 0,40 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 75 / 123 3
3 mois 86 / 123 3
6 mois 60 / 121 2
YTD 52 / 121 2
1 an 59 / 121 2
3 ans 42 / 88 2
5 ans 32 / 75 2
8 ans 32 / 58 3
10 ans 28 / 50 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,46 %
Bon
Perte max -12,50 %
Bon
DSR 8,26 %
Moyen
Beta baiss. 0,87
Moyen
VAR 95 -2,42 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Moyen
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,56
Moyen
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,36
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 13,75 K€
Variation de l'actif 3 mois -0,20 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,21 %
Frais de gestion PRIIPS 2,19 %
Frais de transaction 0,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder QEP Gb Active Value B Dis
10,65%
11,00%
19,84%
11,46%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
10,95%
10,23%
42,53%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
13,98%
17,99%
37,63%
11,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
13,45%
18,46%
13,59%
11,45%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.